| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 167.00 | 8 934.00 | 1 233.00 | 10 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 023.00 | 24 616.00 | 3 407.00 | 28 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 929.00 | 34 130.00 | 91 800.00 | 125 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
BT Marchandises | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
BZ Autres créances | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
CF Disponibilités | 33 271.00 | | 33 271.00 | 33 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 971.00 | | 59 971.00 | 59 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 901.00 | 34 130.00 | 151 771.00 | 185 901.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 122 659.00 | 117 104.00 | | 122 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 292.00 | 5 555.00 | | -3 292.00 |
DL TOTAL (I) | 121 017.00 | 124 309.00 | | 121 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 445.00 | 3 480.00 | | 3 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 897.00 | 9 792.00 | | 7 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 412.00 | 19 849.00 | | 19 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 754.00 | 33 121.00 | | 30 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 771.00 | 157 430.00 | | 151 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 754.00 | 33 121.00 | | 30 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 494.00 | | 21 494.00 | 21 494.00 |
FG Production vendue services | 208 868.00 | | 208 868.00 | 208 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 362.00 | | 230 362.00 | 230 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 697.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 438.00 | 244 638.00 | | 230 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 730.00 | 239 083.00 | | 233 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 292.00 | 5 555.00 | | -3 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 005.00 | | 1 924.00 | 124 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | 87 580.00 | 580.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 580.00 | | | 87 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 265.00 | | 1 924.00 | 36 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 432.00 | 3 697.00 | | 30 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 852.00 | 3 697.00 | | 29 852.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VB T. V. A. | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VI Groupe et associés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409.00 | | | 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VW T.V.A. | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 754.00 | 30 754.00 | | 30 754.00 |