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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 359.00 | 177 365.00 | 150 994.00 | 328 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 328.00 | 92 227.00 | 52 100.00 | 144 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 686.00 | 269 592.00 | 251 095.00 | 520 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 933.00 | | 62 933.00 | 62 933.00 |
BN En cours de production de biens | 43 432.00 | | 43 432.00 | 43 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 356.00 | | 93 356.00 | 93 356.00 |
BZ Autres créances | 12 222.00 | | 12 222.00 | 12 222.00 |
CF Disponibilités | 269 830.00 | | 269 830.00 | 269 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 127.00 | | 490 127.00 | 490 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 813.00 | 269 592.00 | 741 221.00 | 1 010 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 349 209.00 | | | 349 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 690.00 | | | 99 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
DL TOTAL (I) | 475 336.00 | | | 475 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 855.00 | | | 93 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 143.00 | | | 104 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 879.00 | | | 56 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 885.00 | | | 265 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 221.00 | | | 741 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 621.00 | | | 207 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 660.00 | | 94 996.00 | 458 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 000.00 | 19 970.00 | 520 686.00 | 13 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | 19 970.00 | 472 686.00 | 13 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 660.00 | | 94 996.00 | 410 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 090.00 | 97 910.00 | 28 409.00 | 200 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 090.00 | 97 910.00 | 28 409.00 | 200 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 143.00 | 104 143.00 | | 104 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
UX Autres créances clients | 93 356.00 | 93 356.00 | | 93 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 855.00 | 35 590.00 | 58 265.00 | 93 855.00 |
VI Groupe et associés | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 947.00 | | | 42 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 451.00 | 111 451.00 | | 111 451.00 |
VW T.V.A. | 21 177.00 | 21 177.00 | | 21 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 768.00 | 205 504.00 | 58 265.00 | 263 768.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |