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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 255.00 | 9 385.00 | 4 869.00 | 14 255.00 |
AN Terrains | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AP Constructions | 325 849.00 | 26 067.00 | 299 781.00 | 325 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829.00 | 250.00 | 579.00 | 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 157.00 | 9 781.00 | 2 375.00 | 12 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 810.00 | | 114 810.00 | 114 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 482.00 | 45 485.00 | 435 997.00 | 481 482.00 |
BN En cours de production de biens | 1 426 304.00 | | 1 426 304.00 | 1 426 304.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 733 108.00 | | 1 733 108.00 | 1 733 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 440.00 | | 139 440.00 | 139 440.00 |
BZ Autres créances | 217 199.00 | | 217 199.00 | 217 199.00 |
CF Disponibilités | 298 005.00 | | 298 005.00 | 298 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 814 246.00 | | 3 814 246.00 | 3 814 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 295 729.00 | 45 485.00 | 4 250 244.00 | 4 295 729.00 |
CU Autres participations | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 093 341.00 | | | 2 093 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 013.00 | | | 117 013.00 |
DL TOTAL (I) | 2 218 605.00 | | | 2 218 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 322 091.00 | | | 1 322 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 092.00 | | | 309 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 018.00 | | | 106 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 831.00 | | | 116 831.00 |
EA Autres dettes | 177 605.00 | | | 177 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 031 639.00 | | | 2 031 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 250 244.00 | | | 4 250 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 802 667.00 | | | 1 802 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 665 937.00 | | | 665 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 744.00 | | 66 883.00 | 443 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 145.00 | 481 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 145.00 | 348 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 652.00 | | 829.00 | 376 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 836.00 | | 66 054.00 | 52 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 052.00 | 17 578.00 | 29 145.00 | 57 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 534.00 | 2 851.00 | | 6 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 518.00 | 14 727.00 | 29 145.00 | 50 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 018.00 | 106 018.00 | | 106 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 605.00 | 177 605.00 | | 177 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 810.00 | | 114 810.00 | 114 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 139 440.00 | 139 440.00 | | 139 440.00 |
VB T. V. A. | 177 705.00 | 177 705.00 | | 177 705.00 |
VC Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665 937.00 | 665 937.00 | | 665 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 154.00 | 427 182.00 | 53 835.00 | 656 154.00 |
VI Groupe et associés | 309 092.00 | 309 092.00 | | 309 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 398 000.00 | | | 398 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 032.00 | 39 032.00 | | 39 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 629.00 | 356 639.00 | 114 990.00 | 471 629.00 |
VW T.V.A. | 77 486.00 | 77 486.00 | | 77 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 031 639.00 | 1 802 667.00 | 53 835.00 | 2 031 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
ST Autres comptes | 36 342.00 | | | 36 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
YT Sous‐traitance | 859 048.00 | | | 859 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 182.00 | | | 111 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 890.00 | | | 147 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 921 868.00 | | | 921 868.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |