| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 449.00 | 901.00 | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 81 360.00 | | 81 360.00 | 81 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 280.00 | 64 435.00 | 113 845.00 | 178 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 900.00 | 64 884.00 | 199 016.00 | 263 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 778.00 | 26 503.00 | 160 275.00 | 186 778.00 |
BZ Autres créances | 28 856.00 | | 28 856.00 | 28 856.00 |
CF Disponibilités | 74 585.00 | | 74 585.00 | 74 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 411.00 | 26 503.00 | 279 908.00 | 306 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 311.00 | 91 387.00 | 478 924.00 | 570 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 105 105.00 | 95 950.00 | | 105 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 077.00 | 9 155.00 | | 6 077.00 |
DL TOTAL (I) | 254 182.00 | 248 105.00 | | 254 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 945.00 | 85 258.00 | | 90 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 487.00 | 40 520.00 | | 38 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 561.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 110.00 | 10 710.00 | | 10 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 680.00 | 93 137.00 | | 76 680.00 |
EA Autres dettes | 8 522.00 | 14 822.00 | | 8 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 743.00 | 246 008.00 | | 224 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 924.00 | 494 113.00 | | 478 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 002.00 | 244 447.00 | | 158 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 268.00 | | 536 268.00 | 536 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 268.00 | | 536 268.00 | 536 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 734.00 | |
GE Autres charges | | | 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 592.00 | 1 340.00 | | 6 592.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 43 381.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 925.00 | 870.00 | | 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27.00 | 1 626.00 | | -27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 629.00 | 620 869.00 | | 562 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 553.00 | 611 714.00 | | 556 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 077.00 | 9 155.00 | | 6 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 973.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 067.00 | | 50 397.00 | 214 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 564.00 | 263 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 564.00 | 178 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 360.00 | | 1 350.00 | 81 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 797.00 | | 49 047.00 | 129 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 369.00 | 22 734.00 | 219.00 | 42 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 449.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 369.00 | 22 285.00 | 219.00 | 42 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 503.00 | | | 26 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 503.00 | | | 26 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 503.00 | | | 26 503.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 649.00 | 25 649.00 | | 25 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
UX Autres créances clients | 184 551.00 | | | 184 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VB T. V. A. | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 945.00 | 24 204.00 | 55 785.00 | 90 945.00 |
VI Groupe et associés | 38 487.00 | 38 487.00 | | 38 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 267.00 | | | 38 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 611.00 | | | 24 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
VP Divers | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 736.00 | 231 826.00 | 2 910.00 | 234 736.00 |
VW T.V.A. | 32 949.00 | 32 949.00 | | 32 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 743.00 | 158 002.00 | 55 785.00 | 224 743.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |