| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
AH Fonds commercial | 127 449.00 | | 127 449.00 | 127 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 266.00 | 37 590.00 | 10 676.00 | 48 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 577.00 | 254 532.00 | 121 045.00 | 375 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 865.00 | 299 530.00 | 260 335.00 | 559 865.00 |
BP En cours de production de services | 99 133.00 | | 99 133.00 | 99 133.00 |
BT Marchandises | 1 937 476.00 | 38 908.00 | 1 898 568.00 | 1 937 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 188.00 | | 223 188.00 | 223 188.00 |
BZ Autres créances | 276 026.00 | | 276 026.00 | 276 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 256 278.00 | | 256 278.00 | 256 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 296.00 | | 16 296.00 | 16 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 816 408.00 | 38 908.00 | 2 777 500.00 | 2 816 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 376 273.00 | 338 438.00 | 3 037 835.00 | 3 376 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 600 217.00 | 580 140.00 | | 600 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 047.00 | 120 077.00 | | 171 047.00 |
DL TOTAL (I) | 813 188.00 | 742 141.00 | | 813 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 476.00 | 408 565.00 | | 525 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 247.00 | 21 686.00 | | 29 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 281.00 | 59 170.00 | | 21 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 144.00 | 1 719 494.00 | | 1 373 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 586.00 | 162 627.00 | | 272 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 913.00 | 2 690.00 | | 2 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 224 647.00 | 2 374 231.00 | | 2 224 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 835.00 | 3 116 372.00 | | 3 037 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 808 796.00 | | 10 808 796.00 | 10 808 796.00 |
FG Production vendue services | 493 293.00 | | 493 293.00 | 493 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 302 089.00 | | 11 302 089.00 | 11 302 089.00 |
FM Production stockée | | | 59 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 414 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 771 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 895 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 742.00 | |
GE Autres charges | | | 5 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 154 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 059.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 059.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | 386.00 | | 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | 386.00 | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596.00 | 2 673.00 | | -596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 885.00 | 39 964.00 | | 61 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 414 772.00 | 8 872 136.00 | | 11 414 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 243 725.00 | 8 752 059.00 | | 11 243 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 047.00 | 120 077.00 | | 171 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 180.00 | | 26 533.00 | 542 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 849.00 | | 559 865.00 | 8 849.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 849.00 | | 423 843.00 | 8 849.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 858.00 | | | 134 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 158.00 | | 26 533.00 | 406 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 982.00 | 41 397.00 | 8 848.00 | 266 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | 1 709.00 | | 5 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 282.00 | 39 688.00 | 8 848.00 | 261 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 666.00 | 15 742.00 | 7 500.00 | 30 666.00 |
6T Sur comptes clients | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 135.00 | 15 742.00 | 12 969.00 | 36 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 135.00 | 15 742.00 | 12 969.00 | 36 135.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 742.00 | 7 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 144.00 | 1 373 144.00 | | 1 373 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 197.00 | 54 197.00 | | 54 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 632.00 | 49 632.00 | | 49 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 346.00 | 28 346.00 | | 28 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
UX Autres créances clients | 223 188.00 | 223 188.00 | | 223 188.00 |
VB T. V. A. | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VC Groupe et associés | 209 504.00 | 209 504.00 | | 209 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 476.00 | 525 476.00 | | 525 476.00 |
VI Groupe et associés | 29 247.00 | 29 247.00 | | 29 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 991 461.00 | | | 1 991 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 880 647.00 | | | 1 880 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 410.00 | 20 410.00 | | 20 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 045.00 | 63 045.00 | | 63 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 674.00 | 515 509.00 | 1 165.00 | 516 674.00 |
VW T.V.A. | 120 001.00 | 120 001.00 | | 120 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 203 366.00 | 2 203 366.00 | | 2 203 366.00 |