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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 576.00 | 265 304.00 | 56 273.00 | 321 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 985.00 | 327 747.00 | 184 237.00 | 511 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 439.00 | 593 051.00 | 244 388.00 | 837 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 901.00 | | 253 901.00 | 253 901.00 |
BZ Autres créances | 26 824.00 | | 26 824.00 | 26 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 736.00 | | 40 736.00 | 40 736.00 |
CF Disponibilités | 208 506.00 | | 208 506.00 | 208 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 075.00 | | 535 075.00 | 535 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 514.00 | 593 051.00 | 779 464.00 | 1 372 514.00 |
CU Autres participations | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 312 860.00 | | | 312 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 687.00 | | | 30 687.00 |
DL TOTAL (I) | 353 447.00 | | | 353 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 328.00 | | | 191 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 495.00 | | | 98 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 662.00 | | | 54 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 532.00 | | | 81 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 017.00 | | | 426 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 464.00 | | | 779 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 057.00 | | | 319 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 490.00 | | 57 847.00 | 790 490.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 3 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 040.00 | 8 858.00 | 837 439.00 | 2 040.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 040.00 | 8 723.00 | 833 561.00 | 2 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 543.00 | | 57 781.00 | 786 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 947.00 | | 66.00 | 3 947.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 633.00 | 113 154.00 | 6 736.00 | 486 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 633.00 | 113 154.00 | 6 736.00 | 486 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 662.00 | 54 662.00 | | 54 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
UX Autres créances clients | 253 901.00 | 253 901.00 | | 253 901.00 |
VB T. V. A. | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 328.00 | 84 368.00 | 106 960.00 | 191 328.00 |
VI Groupe et associés | 98 495.00 | 98 495.00 | | 98 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 524.00 | | | 91 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 465.00 | 283 277.00 | 3 188.00 | 286 465.00 |
VW T.V.A. | 55 396.00 | 55 396.00 | | 55 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 017.00 | 319 057.00 | 106 960.00 | 426 017.00 |