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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 20 536.00 | | 20 536.00 | 20 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 410.00 | 10 664.00 | 28 745.00 | 39 410.00 |
BZ Autres créances | 261 811.00 | 18 876.00 | 242 935.00 | 261 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
CF Disponibilités | 411 657.00 | | 411 657.00 | 411 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 008.00 | 18 876.00 | 671 133.00 | 690 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 418.00 | 29 540.00 | 699 878.00 | 729 418.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 297 874.00 | 252 893.00 | | 297 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 413.00 | 49 981.00 | | 43 413.00 |
DL TOTAL (I) | 396 287.00 | 357 874.00 | | 396 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 950.00 | 5 640.00 | | 17 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 198.00 | | | 50 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 385.00 | 40 539.00 | | 56 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 177.00 | 135 224.00 | | 124 177.00 |
EA Autres dettes | 43 740.00 | 16 667.00 | | 43 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 142.00 | 53 944.00 | | 11 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 591.00 | 252 013.00 | | 303 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 878.00 | 609 887.00 | | 699 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 394.00 | 252 013.00 | | 253 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 673.00 | | 20 736.00 | 18 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 409.00 | | 200.00 | 7 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 385.00 | 56 385.00 | | 56 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 578.00 | 33 578.00 | | 33 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 739.00 | 43 739.00 | | 43 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
UX Autres créances clients | 166 598.00 | 166 598.00 | | 166 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 405.00 | 29 405.00 | | 29 405.00 |
VB T. V. A. | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 748.00 | 268 339.00 | 7 409.00 | 275 748.00 |
VW T.V.A. | 72 467.00 | 72 467.00 | | 72 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 393.00 | 253 393.00 | | 253 393.00 |