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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 048.00 | 14 645.00 | 38 403.00 | 53 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 456.00 | 19 028.00 | 58 428.00 | 77 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 870.00 | | 21 870.00 | 21 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 374.00 | 33 673.00 | 118 701.00 | 152 374.00 |
BT Marchandises | 348 346.00 | 5 795.00 | 342 551.00 | 348 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 605.00 | | 241 605.00 | 241 605.00 |
BZ Autres créances | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CF Disponibilités | 48 991.00 | | 48 991.00 | 48 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 126.00 | 5 795.00 | 635 331.00 | 641 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 500.00 | 39 468.00 | 754 033.00 | 793 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209 359.00 | 209 359.00 | | 209 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 783.00 | 124 147.00 | | 191 783.00 |
DL TOTAL (I) | 412 143.00 | 344 506.00 | | 412 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 217.00 | 96 176.00 | | 66 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 070.00 | 306 348.00 | | 226 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 454.00 | 22 968.00 | | 19 454.00 |
EA Autres dettes | 30 150.00 | 24 565.00 | | 30 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 890.00 | 450 057.00 | | 341 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 033.00 | 794 564.00 | | 754 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 584.00 | | 7 790.00 | 144 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 714.00 | | 7 790.00 | 122 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 870.00 | | | 21 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 924.00 | 13 749.00 | | 19 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 924.00 | 13 749.00 | | 19 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 070.00 | 226 070.00 | | 226 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
UX Autres créances clients | 241 605.00 | 241 605.00 | | 241 605.00 |
VB T. V. A. | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 117.00 | 44 807.00 | 20 310.00 | 65 117.00 |
VI Groupe et associés | 23 454.00 | 23 454.00 | | 23 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 539.00 | | | 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 355.00 | | | 30 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 659.00 | 265 659.00 | | 265 659.00 |
VW T.V.A. | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 890.00 | 321 580.00 | 20 310.00 | 341 890.00 |