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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
028 Immobilisations corporelles | 292 943.00 | 152 101.00 | 140 842.00 | 292 943.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 129.00 | 161 247.00 | 140 882.00 | 302 129.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 991.00 | | 50 991.00 | 50 991.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 197 075.00 | 3 864.00 | 193 212.00 | 197 075.00 |
072 Créances – Autres | 38 574.00 | | 38 574.00 | 38 574.00 |
084 Disponibilités | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317 284.00 | 3 864.00 | 313 420.00 | 317 284.00 |
110 Total général Actif | 619 413.00 | 165 111.00 | 454 302.00 | 619 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 173 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 177 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 454 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 947.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 802 218.00 | 836 331.00 | | 802 218.00 |
222 Production stockée | 25 443.00 | -1 051.00 | | 25 443.00 |
230 Autres produits | 549.00 | 12 489.00 | | 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 828 211.00 | 847 769.00 | | 828 211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 200 418.00 | 150 497.00 | | 200 418.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 900.00 | 253.00 | | -13 900.00 |
242 Autres charges externes. | 381 621.00 | 374 758.00 | | 381 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 894.00 | 7 092.00 | | 9 894.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 42 590.00 | | | 42 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 990.00 | 206 608.00 | | 158 990.00 |
252 Charges sociales | 40 687.00 | 54 787.00 | | 40 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 979.00 | 22 488.00 | | 20 979.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 864.00 | | |
262 Autres charges | 14.00 | 13 835.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 798 702.00 | 834 182.00 | | 798 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 509.00 | 13 588.00 | | 29 509.00 |
290 Produits exceptionnels | | 38 713.00 | | |
294 Charges financières | 1 020.00 | 3 819.00 | | 1 020.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 235.00 | 10 487.00 | | 1 235.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 690.00 | 3 517.00 | | 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 564.00 | 34 478.00 | | 26 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 839.00 | | | 839.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 310 159.00 | | | 310 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 245.00 | | | 245.00 |