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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 612.00 | 9 343.00 | 27 268.00 | 36 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 912.00 | 38 876.00 | 6 036.00 | 44 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 152 262.00 | 753 657.00 | 398 605.00 | 1 152 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 415.00 | 801 877.00 | 432 539.00 | 1 234 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 087.00 | | 17 087.00 | 17 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 842.00 | 9 768.00 | 47 073.00 | 56 842.00 |
BZ Autres créances | 160 031.00 | | 160 031.00 | 160 031.00 |
CF Disponibilités | 134 042.00 | | 134 042.00 | 134 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 370.00 | | 28 370.00 | 28 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 371.00 | 9 768.00 | 386 603.00 | 396 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 786.00 | 811 645.00 | 819 141.00 | 1 630 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 629.00 | | | 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 900.00 | 154 900.00 | | 154 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
DG Autres réserves | 392 924.00 | 392 924.00 | | 392 924.00 |
DH Report à nouveau | -8 760.00 | | | -8 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 850.00 | -8 760.00 | | -36 850.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 443.00 | | | 34 443.00 |
DL TOTAL (I) | 552 147.00 | 554 554.00 | | 552 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 67.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 166.00 | 159 895.00 | | 189 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 350.00 | 69 544.00 | | 71 350.00 |
EA Autres dettes | 6 389.00 | 280.00 | | 6 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 994.00 | 229 786.00 | | 266 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 141.00 | 784 340.00 | | 819 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 786.00 | 253 811.00 | | 229 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 688.00 | | 49 688.00 | 49 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 688.00 | | 49 688.00 | 49 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 879 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 768.00 | |
GE Autres charges | | | 25 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 676.00 | -45.00 | | 6 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 050.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 921.00 | 883 952.00 | | 941 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 771.00 | 892 712.00 | | 978 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 850.00 | -8 760.00 | | -36 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 327.00 | | 325 087.00 | 909 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 234 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 197 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 812.00 | | 28 800.00 | 7 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 886.00 | | 296 287.00 | 900 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629.00 | | | 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 753.00 | 101 123.00 | | 700 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 232.00 | 4 111.00 | | 5 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 521.00 | 97 012.00 | | 695 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 768.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 768.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 768.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 166.00 | 189 166.00 | | 189 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 915.00 | 29 915.00 | | 29 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UX Autres créances clients | 45 120.00 | 45 120.00 | | 45 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VP Divers | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 370.00 | 28 370.00 | | 28 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 872.00 | 245 872.00 | | 245 872.00 |
VW T.V.A. | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 994.00 | 266 994.00 | | 266 994.00 |