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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 608.00 | 36 383.00 | 13 225.00 | 49 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 254.00 | 23 628.00 | 15 626.00 | 39 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 353.00 | 497 232.00 | 247 121.00 | 744 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 415.00 | 557 243.00 | 301 171.00 | 858 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 263 235.00 | 71 659.00 | 4 191 576.00 | 4 263 235.00 |
BZ Autres créances | 77 541.00 | | 77 541.00 | 77 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 024 663.00 | | 2 024 663.00 | 2 024 663.00 |
CF Disponibilités | 763 993.00 | | 763 993.00 | 763 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 129 432.00 | 71 659.00 | 7 057 773.00 | 7 129 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 987 847.00 | 628 903.00 | 7 358 944.00 | 7 987 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
DG Autres réserves | 1 058 932.00 | 964 396.00 | | 1 058 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 876 181.00 | 694 536.00 | | 876 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 968 494.00 | 1 692 313.00 | | 1 968 494.00 |
DP Provisions pour risques | 78 110.00 | 65 779.00 | | 78 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 110.00 | 65 779.00 | | 78 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 946.00 | 223 113.00 | | 135 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945 859.00 | 791 228.00 | | 945 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 806 389.00 | 1 709 475.00 | | 1 806 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 063 811.00 | 1 164 380.00 | | 1 063 811.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 180.00 | | 22.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 360 313.00 | 1 236 345.00 | | 1 360 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 312 340.00 | 5 124 720.00 | | 5 312 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 358 944.00 | 6 882 812.00 | | 7 358 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 945 859.00 | | | 945 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 459.00 | | 157 459.00 | 157 459.00 |
FG Production vendue services | 12 020 882.00 | | 12 020 882.00 | 12 020 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 178 341.00 | | 12 178 341.00 | 12 178 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 254 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 101 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 701 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 186 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 790 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 331.00 | |
GE Autres charges | | | 16 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 038 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 215 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 206 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 917.00 | 1 000.00 | | 8 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 917.00 | 1 000.00 | | 8 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 037.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 483.00 | 7 476.00 | | 4 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 483.00 | 26 513.00 | | 4 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 434.00 | -25 513.00 | | 4 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 450.00 | 287 594.00 | | 334 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 268 104.00 | 10 187 677.00 | | 12 268 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 391 923.00 | 9 493 141.00 | | 11 391 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 876 181.00 | 694 536.00 | | 876 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 719.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 000.00 | | 44 515.00 | 883 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 101.00 | 858 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 101.00 | 783 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 608.00 | | | 49 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 392.00 | | 43 315.00 | 809 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | 1 200.00 | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 264.00 | 144 598.00 | 64 618.00 | 477 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 869.00 | 14 514.00 | | 21 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 395.00 | 130 084.00 | 64 618.00 | 455 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 779.00 | 12 331.00 | | 65 779.00 |
6T Sur comptes clients | 69 931.00 | 18 482.00 | 16 754.00 | 69 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 931.00 | 18 482.00 | 16 754.00 | 69 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 710.00 | 30 813.00 | 16 754.00 | 135 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 813.00 | 16 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 806 389.00 | 1 806 389.00 | | 1 806 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 163.00 | 129 163.00 | | 129 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 975.00 | 53 975.00 | | 53 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 360 313.00 | 1 360 313.00 | | 1 360 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 178 779.00 | 4 178 779.00 | | 4 178 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 456.00 | 84 456.00 | | 84 456.00 |
VB T. V. A. | 49 532.00 | 49 532.00 | | 49 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 946.00 | 135 946.00 | | 135 946.00 |
VI Groupe et associés | 945 859.00 | 945 859.00 | | 945 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 167.00 | | | 87 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 365 976.00 | 4 340 776.00 | 25 200.00 | 4 365 976.00 |
VW T.V.A. | 867 915.00 | 867 915.00 | | 867 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 312 340.00 | 5 312 340.00 | | 5 312 340.00 |