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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 658.00 | 969.00 | 1 689.00 | 2 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 658.00 | 969.00 | 1 689.00 | 2 658.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 743.00 | 1 187.00 | 30 556.00 | 31 743.00 |
072 Créances – Autres | 14 456.00 | | 14 456.00 | 14 456.00 |
084 Disponibilités | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 170.00 | 1 187.00 | 54 984.00 | 56 170.00 |
110 Total général Actif | 58 829.00 | 2 156.00 | 56 673.00 | 58 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 734.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 541.00 | 116 059.00 | | 76 541.00 |
230 Autres produits | | 248.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 541.00 | 116 307.00 | | 76 541.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 232.00 | 33 156.00 | | 32 232.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -624.00 | 922.00 | | -624.00 |
242 Autres charges externes. | 24 038.00 | 35 819.00 | | 24 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 507.00 | | | 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 863.00 | 3 948.00 | | 1 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 332.00 | 24 048.00 | | 13 332.00 |
252 Charges sociales | 8 355.00 | 13 636.00 | | 8 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 886.00 | 83.00 | | 886.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 187.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 80 082.00 | 112 799.00 | | 80 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 541.00 | 3 508.00 | | -3 541.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 425.00 | 1 479.00 | | 10 425.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 305.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 959.00 | 1 725.00 | | -13 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 810.00 | | | 7 810.00 |