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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 264 800.00 | | 3 264 800.00 | 3 264 800.00 |
BZ Autres créances | 464 860.00 | | 464 860.00 | 464 860.00 |
CF Disponibilités | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 636.00 | | 472 636.00 | 472 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 737 436.00 | | 3 737 436.00 | 3 737 436.00 |
CU Autres participations | 3 264 800.00 | | 3 264 800.00 | 3 264 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 025 600.00 | 3 025 600.00 | | 3 025 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 299.00 | 96 099.00 | | 116 299.00 |
DH Report à nouveau | 607.00 | 65 042.00 | | 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 289.00 | 403 932.00 | | 590 289.00 |
DL TOTAL (I) | 3 732 795.00 | 3 590 673.00 | | 3 732 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 83 081.00 | | |
EA Autres dettes | 4 641.00 | 2 865.00 | | 4 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 641.00 | 85 946.00 | | 4 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 737 436.00 | 3 676 619.00 | | 3 737 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -504.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 595 481.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 595 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 641.00 | 2 865.00 | | 4 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 490.00 | 408 101.00 | | 595 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 201.00 | 4 169.00 | | 5 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 289.00 | 403 932.00 | | 590 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 264 801.00 | | | 3 264 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 3 264 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 3 264 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 264 801.00 | | | 3 264 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VC Groupe et associés | 464 860.00 | 464 860.00 | | 464 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 860.00 | 464 860.00 | | 464 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |