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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 959.00 | 11 858.00 | 101.00 | 11 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 085.00 | 18 980.00 | 1 105.00 | 20 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 911.00 | 30 838.00 | 24 073.00 | 54 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 820.00 | | 47 820.00 | 47 820.00 |
CF Disponibilités | 111 716.00 | | 111 716.00 | 111 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 884.00 | | 164 884.00 | 164 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 795.00 | 30 838.00 | 188 957.00 | 219 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 412.00 | 36 412.00 | | 36 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
DG Autres réserves | 48 628.00 | 39 850.00 | | 48 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 004.00 | 38 778.00 | | 60 004.00 |
DL TOTAL (I) | 148 683.00 | 118 682.00 | | 148 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 073.00 | 6 918.00 | | 11 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 271.00 | 30 070.00 | | 40 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 957.00 | 148 751.00 | | 188 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 942.00 | | 326 942.00 | 326 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 942.00 | | 326 942.00 | 326 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 264.00 | 10 537.00 | | 21 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 765.00 | 325 999.00 | | 334 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 760.00 | 287 221.00 | | 274 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 004.00 | 38 778.00 | | 60 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 575.00 | 60 369.00 | | 57 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 106.00 | | 600.00 | 55 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 794.00 | 54 911.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 794.00 | 32 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 238.00 | | 600.00 | 32 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 079.00 | 3 520.00 | 761.00 | 28 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 079.00 | 3 520.00 | 761.00 | 28 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
UX Autres créances clients | 47 820.00 | | | 47 820.00 |
VB T. V. A. | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VI Groupe et associés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 167.00 | 53 167.00 | | 53 167.00 |
VW T.V.A. | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 271.00 | 40 271.00 | | 40 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
ST Autres comptes | 152 281.00 | | | 152 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 85 125.00 | | | 85 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 799.00 | | | 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 354.00 | | | 61 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 341.00 | | | 25 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 184.00 | | | 161 184.00 |