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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 246 128.00 | 5 522 958.00 | 723 170.00 | 6 246 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 246 128.00 | 5 522 958.00 | 723 170.00 | 6 246 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BZ Autres créances | 14 593.00 | | 14 593.00 | 14 593.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 261 908.00 | 5 522 958.00 | 738 950.00 | 6 261 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 634 067.00 | -1 378 490.00 | | -1 634 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 356.00 | -255 577.00 | | -10 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DK Provisions réglementées | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DL TOTAL (I) | -1 146 423.00 | -1 136 067.00 | | -1 146 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589.00 | 1 220.00 | | 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 825 872.00 | 2 277 184.00 | | 1 825 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 913.00 | 49 035.00 | | 58 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 885 374.00 | 2 327 440.00 | | 1 885 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 950.00 | 1 191 374.00 | | 738 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 010.00 | 1 162 246.00 | | 1 159 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 589.00 | 1 220.00 | | 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 455 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 621.00 | |
GE Autres charges | | | -69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 182 992.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 182 992.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 1 366.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 1 366.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | 181 626.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 621.00 | 182 992.00 | | 455 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 977.00 | 438 569.00 | | 465 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 356.00 | -255 577.00 | | -10 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 190 507.00 | | 55 621.00 | 6 190 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 246 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 246 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 190 507.00 | | 55 621.00 | 6 190 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 967 337.00 | 455 621.00 | | 3 967 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 967 337.00 | 455 621.00 | | 3 967 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 725 775.00 | | 725 775.00 | 725 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 913.00 | 58 913.00 | | 58 913.00 |
UX Autres créances clients | 878.00 | | | 878.00 |
VB T. V. A. | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
VC Groupe et associés | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
VI Groupe et associés | 1 100 097.00 | 1 100 097.00 | | 1 100 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 374.00 | 1 159 010.00 | 726 364.00 | 1 885 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 548.00 | 361.00 | | 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | 31 282.00 | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 804.00 | 350.00 | | 804.00 |
YT Sous‐traitance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 548.00 | 361.00 | | 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 305.00 | 6 517.00 | | 8 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 804.00 | 36 632.00 | | 8 804.00 |