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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 706.00 | 3 680.00 | 26.00 | 3 706.00 |
AP Constructions | 92 589.00 | 51 582.00 | 41 007.00 | 92 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 718.00 | 117 766.00 | 9 952.00 | 127 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 565.00 | | 31 565.00 | 31 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 578.00 | 173 028.00 | 82 550.00 | 255 578.00 |
BN En cours de production de biens | 126 262.00 | | 126 262.00 | 126 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348 217.00 | | 1 348 217.00 | 1 348 217.00 |
BZ Autres créances | 414 193.00 | | 414 193.00 | 414 193.00 |
CF Disponibilités | 2 109 280.00 | | 2 109 280.00 | 2 109 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 000 977.00 | | 4 000 977.00 | 4 000 977.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 261 955.00 | 173 028.00 | 4 088 927.00 | 4 261 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 858 983.00 | 521 192.00 | | 858 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 488.00 | 337 790.00 | | 49 488.00 |
DL TOTAL (I) | 949 171.00 | 899 683.00 | | 949 171.00 |
DN Avances conditionnées | 87 750.00 | 96 145.00 | | 87 750.00 |
DO TOTAL (II) | 87 750.00 | 96 145.00 | | 87 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 132 781.00 | 1 932 676.00 | | 2 132 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 192.00 | 732 930.00 | | 541 192.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | 1 466.00 | | 2 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 373 918.00 | 541 678.00 | | 373 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 052 006.00 | 3 208 749.00 | | 3 052 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 088 927.00 | 4 204 577.00 | | 4 088 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 052 006.00 | 3 208 749.00 | | 3 052 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 095 368.00 | 1 571 644.00 | 4 667 012.00 | 3 095 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 095 368.00 | 1 571 644.00 | 4 667 012.00 | 3 095 368.00 |
FM Production stockée | | | 126 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 190 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 017 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 291 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 761 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 809 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 642.00 | |
GE Autres charges | | | 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 026 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 474.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 700.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 274.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 274.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 326.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 662.00 | 40 401.00 | | -60 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 017 954.00 | 5 209 868.00 | | 5 017 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 968 466.00 | 4 872 078.00 | | 4 968 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 488.00 | 337 790.00 | | 49 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 393.00 | | 33 184.00 | 222 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 853.00 | | 32 453.00 | 187 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 833.00 | | 731.00 | 30 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 386.00 | 22 641.00 | | 150 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 707.00 | 22 641.00 | | 146 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 132 781.00 | 2 132 781.00 | | 2 132 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 192.00 | 541 192.00 | | 541 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 373 918.00 | 373 918.00 | | 373 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 565.00 | | 31 565.00 | 31 565.00 |
UX Autres créances clients | 1 348 217.00 | 1 348 217.00 | | 1 348 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 193.00 | 414 193.00 | | 414 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 258.00 | 1 762 693.00 | 31 565.00 | 1 794 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 052 006.00 | 3 052 006.00 | | 3 052 006.00 |