| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 959.00 | 3 444.00 | 3 515.00 | 6 959.00 |
AH Fonds commercial | 22 870.00 | | 22 870.00 | 22 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 292.00 | 329 968.00 | 167 324.00 | 497 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 355.00 | 217 282.00 | 156 073.00 | 373 355.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 911.00 | 550 694.00 | 352 217.00 | 902 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 047.00 | | 30 047.00 | 30 047.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381 435.00 | 16 265.00 | 1 365 170.00 | 1 381 435.00 |
BZ Autres créances | 173 302.00 | | 173 302.00 | 173 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 189.00 | | 40 189.00 | 40 189.00 |
CF Disponibilités | 680 782.00 | | 680 782.00 | 680 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 318 550.00 | 16 265.00 | 2 302 285.00 | 2 318 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 221 461.00 | 566 959.00 | 2 654 502.00 | 3 221 461.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 764 855.00 | 601 067.00 | | 764 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 620.00 | 663 788.00 | | 438 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 725.00 | 1 273 105.00 | | 1 211 725.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 60 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 60 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 740.00 | 260 115.00 | | 261 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 378.00 | 62 549.00 | | 49 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 212.00 | 369 456.00 | | 555 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 268.00 | 487 328.00 | | 504 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 242.00 | | |
EA Autres dettes | 12 691.00 | 10 753.00 | | 12 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 777.00 | 1 204 443.00 | | 1 392 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 654 502.00 | 2 537 548.00 | | 2 654 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 036.00 | 1 056 155.00 | | 1 235 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 467.00 | | 157 288.00 | 785 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 844.00 | 902 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 844.00 | 870 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 829.00 | | | 29 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 258.00 | | 157 233.00 | 753 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 380.00 | | 55.00 | 2 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 956.00 | 133 627.00 | 27 889.00 | 444 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 684.00 | 1 760.00 | | 1 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 272.00 | 131 867.00 | 27 889.00 | 443 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 10 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | 10 000.00 | 60 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 740.00 | 103 999.00 | 157 741.00 | 261 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 212.00 | 555 212.00 | | 555 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566 337.00 | 566 337.00 | | 566 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 554 736.00 | 1 554 736.00 | | 1 554 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 936.00 | 1 567 532.00 | 2 404.00 | 1 569 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 777.00 | 1 235 036.00 | 157 741.00 | 1 392 777.00 |