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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 475.00 | 1 236.00 | 239.00 | 1 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 717.00 | 18 147.00 | 11 571.00 | 29 717.00 |
040 Immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 652.00 | 19 383.00 | 47 269.00 | 66 652.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
060 Stock marchandises | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
072 Créances – Autres | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
084 Disponibilités | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
110 Total général Actif | 72 432.00 | 19 383.00 | 53 049.00 | 72 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 091.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 327.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 872.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 897.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 901.00 | 2 219.00 | | 1 901.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 388.00 | 89 019.00 | | 85 388.00 |
230 Autres produits | 2 155.00 | 50.00 | | 2 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 445.00 | 91 288.00 | | 89 445.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 011.00 | 1 111.00 | | 1 011.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 152.00 | 177.00 | | 152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 984.00 | 9 663.00 | | 9 984.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 16.00 | -17.00 | | 16.00 |
242 Autres charges externes. | 25 217.00 | 24 488.00 | | 25 217.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 781.00 | | | 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 066.00 | 1 193.00 | | 1 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 699.00 | 46 533.00 | | 50 699.00 |
252 Charges sociales | 3 076.00 | 3 040.00 | | 3 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 793.00 | 682.00 | | 1 793.00 |
262 Autres charges | 237.00 | 263.00 | | 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 252.00 | 87 134.00 | | 93 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 807.00 | 4 155.00 | | -3 807.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
294 Charges financières | 719.00 | 834.00 | | 719.00 |
300 Charges exceptionnelles | 214.00 | 495.00 | | 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | | 2 826.00 | | |