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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 674.00 | 42 538.00 | 17 136.00 | 59 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 739.00 | 52 127.00 | 30 612.00 | 82 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 448.00 | 95 700.00 | 189 748.00 | 285 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 865.00 | | 22 865.00 | 22 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 069.00 | 909.00 | 810 160.00 | 811 069.00 |
BZ Autres créances | 55 398.00 | | 55 398.00 | 55 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 305.00 | 65.00 | 2 240.00 | 2 305.00 |
CF Disponibilités | 426 639.00 | | 426 639.00 | 426 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 763.00 | 974.00 | 1 321 788.00 | 1 322 763.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 211.00 | 96 674.00 | 1 511 537.00 | 1 608 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 247 472.00 | 247 472.00 | | 247 472.00 |
DH Report à nouveau | | -110 288.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 120.00 | 212 134.00 | | 350 120.00 |
DL TOTAL (I) | 638 292.00 | 390 019.00 | | 638 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 987.00 | 200 844.00 | | 393 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59 189.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 561.00 | 91 981.00 | | 238 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 197.00 | 227 163.00 | | 237 197.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 17 296.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 245.00 | 596 473.00 | | 873 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 537.00 | 986 492.00 | | 1 511 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 438.00 | 436 473.00 | | 743 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 193 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 193 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 214 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 401 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 763 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 417.00 | 1 816.00 | | 12 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 001.00 | 1 816.00 | | 32 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892.00 | 8 901.00 | | 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 407.00 | 8 901.00 | | 3 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 594.00 | -7 086.00 | | 28 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 832.00 | 77 580.00 | | 128 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 247 450.00 | 2 203 102.00 | | 3 247 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 897 330.00 | 1 990 968.00 | | 2 897 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 120.00 | 212 134.00 | | 350 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 388.00 | | 37 255.00 | 272 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 350.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 195.00 | 285 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 133 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 845.00 | 142 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 035.00 | | | 135 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 004.00 | | 27 255.00 | 135 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | 10 000.00 | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 500.00 | 11 880.00 | 21 680.00 | 105 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 035.00 | | 2 000.00 | 3 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 466.00 | 11 880.00 | 19 680.00 | 102 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 561.00 | 238 561.00 | | 238 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 866.00 | 28 866.00 | | 28 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 339.00 | 75 339.00 | | 75 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 810 069.00 | 810 069.00 | | 810 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 41 713.00 | 41 713.00 | | 41 713.00 |
VC Groupe et associés | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 573.00 | 20 573.00 | | 20 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 414.00 | 243 608.00 | 129 806.00 | 373 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 573.00 | | | 20 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 953.00 | 870 953.00 | 10 000.00 | 880 953.00 |
VW T.V.A. | 110 932.00 | 110 932.00 | | 110 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 245.00 | 743 438.00 | 129 806.00 | 873 245.00 |