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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 220.00 | 3 228.00 | 2 993.00 | 6 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 277.00 | 3 228.00 | 4 049.00 | 7 277.00 |
BT Marchandises | 1 260 158.00 | | 1 260 158.00 | 1 260 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 132 944.00 | | 132 944.00 | 132 944.00 |
CF Disponibilités | 217 665.00 | | 217 665.00 | 217 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 034.00 | | 1 614 034.00 | 1 614 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 310.00 | 3 228.00 | 1 618 083.00 | 1 621 310.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
DG Autres réserves | 131 841.00 | 190 357.00 | | 131 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 055.00 | -58 516.00 | | 224 055.00 |
DL TOTAL (I) | 976 513.00 | 752 459.00 | | 976 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 128.00 | 1 536 318.00 | | 502 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 117.00 | 25 871.00 | | 138 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 295.00 | 5 940.00 | | 1 295.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 583 418.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 569.00 | 2 151 545.00 | | 641 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 083.00 | 2 904 004.00 | | 1 618 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 569.00 | 2 150 805.00 | | 641 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 980 000.00 | | 3 980 000.00 | 3 980 000.00 |
FG Production vendue services | 21 979.00 | | 21 979.00 | 21 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 001 979.00 | | 4 001 979.00 | 4 001 979.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 717.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 006 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 711 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 212 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 843.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 710 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 997.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 118.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 600.00 | -1 118.00 | | 4 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 809.00 | | | 73 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 011 309.00 | 3 397 271.00 | | 4 011 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 787 254.00 | 3 455 787.00 | | 3 787 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 055.00 | -58 516.00 | | 224 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 984.00 | | 1 292.00 | 5 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 940.00 | | 1 280.00 | 4 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 044.00 | | 12.00 | 1 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 385.00 | 1 843.00 | | 1 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385.00 | 1 843.00 | | 1 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 117.00 | 138 117.00 | | 138 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VC Groupe et associés | 126 203.00 | 126 203.00 | | 126 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 128.00 | 502 128.00 | | 502 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 211.00 | 136 211.00 | | 136 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 569.00 | 641 569.00 | | 641 569.00 |