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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 716.00 | 8 472.00 | 4 244.00 | 12 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 716.00 | 8 472.00 | 6 244.00 | 14 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 236.00 | 2 292.00 | 59 944.00 | 62 236.00 |
BZ Autres créances | 36 126.00 | | 36 126.00 | 36 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 25 108.00 | | 25 108.00 | 25 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 471.00 | 2 292.00 | 136 179.00 | 138 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 187.00 | 10 764.00 | 142 423.00 | 153 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 31 838.00 | 64 530.00 | | 31 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 951.00 | -32 692.00 | | 7 951.00 |
DL TOTAL (I) | 43 089.00 | 35 138.00 | | 43 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 929.00 | 6 160.00 | | 2 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 000.00 | 8 500.00 | | 49 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 775.00 | 28 028.00 | | 23 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 638.00 | 10 228.00 | | 22 638.00 |
EA Autres dettes | 992.00 | | | 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 334.00 | 52 916.00 | | 99 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 423.00 | 88 054.00 | | 142 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 334.00 | 52 916.00 | | 99 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 690.00 | | 386 690.00 | 386 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 690.00 | | 386 690.00 | 386 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 292.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | 844.00 | | 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | 850.00 | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -637.00 | -850.00 | | -637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -202.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 715.00 | 432 646.00 | | 386 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 765.00 | 465 337.00 | | 378 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 951.00 | -32 692.00 | | 7 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 211.00 | 4 261.00 | | 4 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 211.00 | 4 261.00 | | 4 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 292.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 292.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 292.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 775.00 | 23 775.00 | | 23 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 59 486.00 | | | 59 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 682.00 | | | 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VB T. V. A. | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VI Groupe et associés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 362.00 | 115 362.00 | | 115 362.00 |
VW T.V.A. | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 334.00 | 50 334.00 | | 50 334.00 |