| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
BF Prêts | 112 019.00 | | 112 019.00 | 112 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 308.00 | 3 763.00 | 122 544.00 | 126 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BZ Autres créances | 58 812.00 | 50 000.00 | 8 812.00 | 58 812.00 |
CF Disponibilités | 1 188 922.00 | | 1 188 922.00 | 1 188 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 250 875.00 | 50 000.00 | 1 200 875.00 | 1 250 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 183.00 | 53 763.00 | 1 323 420.00 | 1 377 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112 019.00 | | | 112 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 393 150.00 | 1 393 150.00 | | 1 393 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 982.00 | 17 982.00 | | 17 982.00 |
DG Autres réserves | 40 669.00 | 40 669.00 | | 40 669.00 |
DH Report à nouveau | -126 094.00 | -80 045.00 | | -126 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 180.00 | -46 048.00 | | -35 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 681.00 | 1 335 863.00 | | 1 300 681.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 458.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 946.00 | 20 677.00 | | 11 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622.00 | 6 955.00 | | 622.00 |
EA Autres dettes | 10 170.00 | 3 826.00 | | 10 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 738.00 | 44 916.00 | | 22 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 420.00 | 1 385 779.00 | | 1 323 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 738.00 | 44 916.00 | | 22 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -593.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703.00 | |
GE Autres charges | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 286.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 124.00 | 685.00 | | 3 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 13 590.00 | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 624.00 | 14 275.00 | | 15 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 7 516.00 | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 147.00 | 769.00 | | 9 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 941.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 278.00 | 13 226.00 | | 9 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 346.00 | 1 049.00 | | 6 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 868.00 | 78 618.00 | | 33 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 048.00 | 124 666.00 | | 69 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 180.00 | -46 048.00 | | -35 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 530.00 | | 35 744.00 | 650 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 550 820.00 | | 122 544.00 | 550 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 550 820.00 | 9 147.00 | 126 208.00 | 550 820.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 147.00 | 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637 620.00 | | 35 744.00 | 637 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 060.00 | 703.00 | | 3 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336.00 | 181.00 | | 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 724.00 | 522.00 | | 2 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | | 5 000.00 | 55 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
UP Prêts | 112 019.00 | 112 019.00 | | 112 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
UX Autres créances clients | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VP Divers | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 050.00 | 52 050.00 | | 52 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 197.00 | 171 672.00 | 10 525.00 | 182 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |