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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 643.00 | 10 840.00 | 4 803.00 | 15 643.00 |
AH Fonds commercial | 218 425.00 | | 218 425.00 | 218 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 814.00 | 12 777.00 | 6 036.00 | 18 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 083.00 | 145 879.00 | 60 204.00 | 206 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 927.00 | | 20 927.00 | 20 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 998.00 | 169 496.00 | 310 502.00 | 479 998.00 |
BT Marchandises | 23 901.00 | | 23 901.00 | 23 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 494.00 | | 215 494.00 | 215 494.00 |
BZ Autres créances | 55 262.00 | | 55 262.00 | 55 262.00 |
CF Disponibilités | 98 349.00 | | 98 349.00 | 98 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 879.00 | | 399 879.00 | 399 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 877.00 | 169 496.00 | 710 381.00 | 879 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 927.00 | | | 20 927.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DG Autres réserves | 112 467.00 | 123 537.00 | | 112 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 422.00 | 38 929.00 | | 86 422.00 |
DL TOTAL (I) | 204 934.00 | 168 512.00 | | 204 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 360.00 | 61 538.00 | | 44 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 701.00 | 129 701.00 | | 114 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 717.00 | 64 755.00 | | 63 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 584.00 | 134 061.00 | | 164 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 460.00 | 64 921.00 | | 68 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 719.00 | | | 719.00 |
EA Autres dettes | 48 907.00 | 38 819.00 | | 48 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 448.00 | 493 795.00 | | 505 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 381.00 | 662 306.00 | | 710 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 039.00 | 384 934.00 | | 415 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | 184.00 | | 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 518 509.00 | | 518 509.00 | 518 509.00 |
FG Production vendue services | 1 039 392.00 | | 1 039 392.00 | 1 039 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 557 901.00 | | 1 557 901.00 | 1 557 901.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 542.00 | |
GE Autres charges | | | 30 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 655.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 28 069.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 510.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 510.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 565.00 | 8 575.00 | | 25 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 576.00 | 1 442 256.00 | | 1 563 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 154.00 | 1 403 327.00 | | 1 477 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 422.00 | 38 929.00 | | 86 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 900.00 | 23 864.00 | | 48 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 763.00 | | 16 235.00 | 463 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 068.00 | | | 234 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 368.00 | | 2 528.00 | 222 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 328.00 | | 13 707.00 | 7 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 954.00 | 15 542.00 | | 153 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 114.00 | 15 542.00 | | 143 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 584.00 | 164 584.00 | | 164 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 907.00 | 48 907.00 | | 48 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 927.00 | 20 927.00 | | 20 927.00 |
UX Autres créances clients | 215 494.00 | 215 494.00 | | 215 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VB T. V. A. | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 173.00 | 17 481.00 | 26 692.00 | 44 173.00 |
VI Groupe et associés | 114 701.00 | 114 701.00 | | 114 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 163.00 | | | 17 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 927.00 | 35 927.00 | | 35 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 427.00 | 293 427.00 | | 293 427.00 |
VW T.V.A. | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 731.00 | 415 039.00 | 26 692.00 | 441 731.00 |