| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 235.00 | 2 442.00 | 6 793.00 | 9 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 231.00 | 2 442.00 | 28 789.00 | 31 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BT Marchandises | 53 836.00 | 2 403.00 | 51 432.00 | 53 836.00 |
BZ Autres créances | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
CF Disponibilités | 142 847.00 | | 142 847.00 | 142 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 150.00 | 2 403.00 | 212 747.00 | 215 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 382.00 | 4 845.00 | 241 536.00 | 246 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 191.00 | 69 173.00 | | 69 191.00 |
DH Report à nouveau | | 40 052.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 093.00 | 5 966.00 | | 35 093.00 |
DL TOTAL (I) | 115 284.00 | 126 191.00 | | 115 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 078.00 | 40 818.00 | | 46 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 411.00 | 24 943.00 | | 30 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 633.00 | 28 692.00 | | 28 633.00 |
EA Autres dettes | 21 131.00 | 22 378.00 | | 21 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 253.00 | 116 832.00 | | 126 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 536.00 | 243 023.00 | | 241 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 253.00 | 116 832.00 | | 126 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 556 882.00 | | 556 882.00 | 556 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 882.00 | | 556 882.00 | 556 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 403.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485.00 | | | 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 35.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 481.00 | -35.00 | | 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 610.00 | 871.00 | | 5 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 607.00 | 226 494.00 | | 562 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 514.00 | 220 528.00 | | 527 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 093.00 | 5 966.00 | | 35 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 235.00 | | | 31 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 21 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4.00 | 31 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 562.00 | 880.00 | | 1 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562.00 | 880.00 | | 1 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 064.00 | 2 403.00 | 2 064.00 | 2 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 064.00 | 2 403.00 | 2 064.00 | 2 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 064.00 | 2 403.00 | 2 064.00 | 2 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 403.00 | 2 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 411.00 | 30 411.00 | | 30 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 131.00 | 21 131.00 | | 21 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
VI Groupe et associés | 46 078.00 | 46 078.00 | | 46 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VP Divers | 271.00 | | | 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 633.00 | 22 633.00 | | 22 633.00 |
VW T.V.A. | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 253.00 | 126 253.00 | | 126 253.00 |