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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 471 171.00 | 141 940.00 | 329 231.00 | 471 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 825.00 | 221 902.00 | 43 924.00 | 265 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 224.00 | 280 362.00 | 256 862.00 | 537 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 349.00 | | 25 349.00 | 25 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 820.00 | 673 674.00 | 666 145.00 | 1 339 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 201.00 | | 222 201.00 | 222 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 939.00 | 44 896.00 | 310 043.00 | 354 939.00 |
BZ Autres créances | 267 998.00 | | 267 998.00 | 267 998.00 |
CF Disponibilités | 149 947.00 | | 149 947.00 | 149 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 446.00 | 44 896.00 | 964 550.00 | 1 009 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 266.00 | 718 570.00 | 1 630 696.00 | 2 349 266.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 917.00 | 17 137.00 | 4 780.00 | 21 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 186 671.00 | 93 754.00 | | 186 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 739.00 | 92 917.00 | | 76 739.00 |
DK Provisions réglementées | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
DL TOTAL (I) | 267 450.00 | 187 771.00 | | 267 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 465.00 | 513 459.00 | | 410 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 870.00 | 144 199.00 | | 10 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 509.00 | 1 113 484.00 | | 852 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 501.00 | 93 972.00 | | 69 501.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | 7 220.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 246.00 | 1 873 534.00 | | 1 363 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 696.00 | 2 061 305.00 | | 1 630 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 855.00 | | 16 855.00 | 16 855.00 |
FG Production vendue services | 5 842 806.00 | 285 657.00 | 6 128 463.00 | 5 842 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 859 661.00 | 285 657.00 | 6 145 318.00 | 5 859 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 169 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 978 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 997 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 082.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 057 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 098.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 219.00 | 4 698.00 | | 4 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 292.00 | 15 270.00 | | 4 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 511.00 | 19 968.00 | | 8 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 025.00 | 6 231.00 | | 5 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 920.00 | 13 868.00 | | 3 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 885.00 | 20 099.00 | | 11 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 375.00 | -131.00 | | -3 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 760.00 | 27 163.00 | | 17 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 178 909.00 | 7 120 001.00 | | 6 178 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 102 170.00 | 7 027 084.00 | | 6 102 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 739.00 | 92 917.00 | | 76 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 692.00 | | 29 775.00 | 1 371 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 667.00 | | 6 250.00 | 15 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 958.00 | 31 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 647.00 | 1 339 820.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 725.00 | 12 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 964.00 | 1 274 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308 659.00 | | 21 525.00 | 1 308 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 307.00 | | 2 000.00 | 31 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 694.00 | 142 024.00 | 52 043.00 | 583 694.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 667.00 | 1 470.00 | | 15 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 693.00 | 140 554.00 | 52 043.00 | 555 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 940.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 814.00 | 10 082.00 | | 34 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 814.00 | 10 082.00 | | 34 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 814.00 | 13 022.00 | | 34 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 082.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 509.00 | 852 509.00 | | 852 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 184.00 | 42 184.00 | | 42 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 349.00 | 25 349.00 | | 25 349.00 |
UX Autres créances clients | 304 214.00 | | | 304 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 432.00 | | | 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 725.00 | | | 50 725.00 |
VB T. V. A. | 218 815.00 | | | 218 815.00 |
VC Groupe et associés | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 990.00 | 141 934.00 | 268 055.00 | 409 990.00 |
VI Groupe et associés | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 365.00 | | | 141 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 543.00 | | | 27 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 761.00 | 657 761.00 | | 657 761.00 |
VW T.V.A. | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 079.00 | 1 078 024.00 | 268 055.00 | 1 346 079.00 |