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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 131.00 | 119 728.00 | 65 403.00 | 185 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 499.00 | 25 535.00 | 51 964.00 | 77 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 352.00 | 145 263.00 | 128 088.00 | 273 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
BN En cours de production de biens | 19 555.00 | | 19 555.00 | 19 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 407.00 | | 21 407.00 | 21 407.00 |
BZ Autres créances | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
CF Disponibilités | 106 094.00 | | 106 094.00 | 106 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 408.00 | | 171 408.00 | 171 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 760.00 | 145 263.00 | 299 496.00 | 444 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
DH Report à nouveau | 88 442.00 | | | 88 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 320.00 | | | 32 320.00 |
DL TOTAL (I) | 158 761.00 | | | 158 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 444.00 | | | 57 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 141.00 | | | 52 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 681.00 | | | 25 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 735.00 | | | 140 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 496.00 | | | 299 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 204.00 | | | 101 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 310 896.00 | | 310 896.00 | 310 896.00 |
FG Production vendue services | 300 778.00 | | 300 778.00 | 300 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 674.00 | | 611 674.00 | 611 674.00 |
FM Production stockée | | | 7 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 964.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 604.00 | | | 619 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 283.00 | | | 587 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 320.00 | | | 32 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 732.00 | | | 15 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 342.00 | | 62 009.00 | 211 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 827.00 | | 60 804.00 | 201 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 515.00 | | 1 204.00 | 9 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 298.00 | 32 964.00 | | 112 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 298.00 | 32 964.00 | | 112 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 141.00 | 52 141.00 | | 52 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 407.00 | 21 407.00 | | 21 407.00 |
VB T. V. A. | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 444.00 | 17 913.00 | 39 531.00 | 57 444.00 |
VI Groupe et associés | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 052.00 | 34 052.00 | 6 000.00 | 40 052.00 |
VW T.V.A. | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 735.00 | 101 204.00 | 39 531.00 | 140 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
ST Autres comptes | 104 621.00 | | | 104 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 449.00 | | | 45 449.00 |
YT Sous‐traitance | 90 323.00 | | | 90 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 334.00 | | | 122 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 362.00 | | | 77 362.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 054.00 | | | 245 054.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |