| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
AP Constructions | 2 296.00 | 878.00 | 1 417.00 | 2 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 452.00 | 92 122.00 | 15 329.00 | 107 452.00 |
BF Prêts | 276 298.00 | | 276 298.00 | 276 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 871.00 | 99 945.00 | 304 926.00 | 404 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 874.00 | 1 098.00 | 1 027 776.00 | 1 028 874.00 |
BZ Autres créances | 3 689 458.00 | | 3 689 458.00 | 3 689 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 719 051.00 | 1 098.00 | 4 717 953.00 | 4 719 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 123 923.00 | 101 043.00 | 5 022 879.00 | 5 123 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 647 478.00 | 437 285.00 | | 647 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 390.00 | 210 193.00 | | 218 390.00 |
DL TOTAL (I) | 925 069.00 | 706 678.00 | | 925 069.00 |
DP Provisions pour risques | 32 260.00 | 32 260.00 | | 32 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 260.00 | 32 260.00 | | 32 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 163.00 | 667 129.00 | | 340 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 861.00 | 21 437.00 | | 155 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 144.00 | 157 848.00 | | 149 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 343.00 | 1 467 389.00 | | 855 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 311 895.00 | 1 979 588.00 | | 2 311 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 472.00 | 1 234.00 | | 472.00 |
EA Autres dettes | 252 669.00 | 136 202.00 | | 252 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 917.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 065 550.00 | 4 443 747.00 | | 4 065 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 022 879.00 | 5 182 685.00 | | 5 022 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 916 406.00 | 3 619 299.00 | | 3 916 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 064.00 | 530.00 | | 3 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 239 640.00 | 101 910.00 | 12 341 551.00 | 12 239 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 239 640.00 | 101 910.00 | 12 341 551.00 | 12 239 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 458 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 367 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 567 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 552 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 098.00 | |
GE Autres charges | | | 54 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 906 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 696.00 | 91 896.00 | | 77 696.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 58.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 58.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | -58.00 | | -195.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 861.00 | 6 561.00 | | 155 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 831.00 | 24 589.00 | | 132 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 464 882.00 | 10 286 018.00 | | 12 464 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 246 491.00 | 10 075 824.00 | | 12 246 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 390.00 | 210 193.00 | | 218 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 886.00 | | 35 160.00 | 397 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 175.00 | 404 871.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 175.00 | 109 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 665.00 | | 4 258.00 | 133 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 276.00 | | 30 902.00 | 257 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 638.00 | 4 050.00 | 27 743.00 | 123 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 693.00 | 4 050.00 | 27 743.00 | 116 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 260.00 | | | 32 260.00 |
6T Sur comptes clients | 27 406.00 | 21 263.00 | 47 571.00 | 27 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 406.00 | 21 263.00 | 47 571.00 | 27 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 666.00 | 21 263.00 | 47 571.00 | 59 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 263.00 | 47 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 861.00 | 155 861.00 | | 155 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 343.00 | 855 343.00 | | 855 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 056 195.00 | 1 056 195.00 | | 1 056 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613 427.00 | 613 427.00 | | 613 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
UP Prêts | 276 298.00 | | 276 298.00 | 276 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 520.00 | 1 002 520.00 | | 1 002 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 353.00 | 26 353.00 | | 26 353.00 |
VB T. V. A. | 144 690.00 | 144 690.00 | | 144 690.00 |
VC Groupe et associés | 2 855 664.00 | 2 855 664.00 | | 2 855 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 099.00 | 337 099.00 | | 337 099.00 |
VI Groupe et associés | 236 574.00 | 236 574.00 | | 236 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 219.00 | | | 82 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 719.00 | | | 411 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 568 239.00 | 568 239.00 | | 568 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 413.00 | 101 413.00 | | 101 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 007 230.00 | 4 719 052.00 | 288 178.00 | 5 007 230.00 |
VW T.V.A. | 622 585.00 | 622 585.00 | | 622 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 916 406.00 | 3 916 406.00 | | 3 916 406.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 271 147.00 | 234 748.00 | | 271 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 954.00 | 24 511.00 | | 40 954.00 |
ST Autres comptes | 134 884.00 | 139 884.00 | | 134 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 910.00 | 45 293.00 | | 45 910.00 |
YT Sous‐traitance | 1 146 130.00 | 994 904.00 | | 1 146 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 87 403.00 | 138 868.00 | | 87 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 358 551.00 | 373 617.00 | | 358 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 473 133.00 | 2 045 823.00 | | 2 473 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 323 218.00 | 289 647.00 | | 323 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 367 879.00 | 1 204 594.00 | | 1 367 879.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 316.00 | | | 316.00 |