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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 688.00 | 92 029.00 | 34 658.00 | 126 688.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299 088.00 | 18 700.00 | 280 387.00 | 299 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 809.00 | 132 371.00 | 49 437.00 | 181 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 740.00 | | 28 740.00 | 28 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 325.00 | 243 101.00 | 393 223.00 | 636 325.00 |
BP En cours de production de services | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BT Marchandises | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 921.00 | 21 428.00 | 63 492.00 | 84 921.00 |
BZ Autres créances | 14 743.00 | | 14 743.00 | 14 743.00 |
CF Disponibilités | 20 656.00 | | 20 656.00 | 20 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 691.00 | | 82 691.00 | 82 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 110.00 | 21 428.00 | 185 681.00 | 207 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 436.00 | 264 530.00 | 578 905.00 | 843 436.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 500.00 | | | 293 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
DH Report à nouveau | -493 919.00 | | | -493 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -475 540.00 | | | -475 540.00 |
DK Provisions réglementées | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
DL TOTAL (I) | -663 277.00 | | | -663 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 322.00 | | | 53 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 322.00 | | | 53 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 824.00 | | | 301 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 555.00 | | | 639 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 871.00 | | | 138 871.00 |
EA Autres dettes | 107 082.00 | | | 107 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 861.00 | | | 1 188 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 905.00 | | | 578 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 861.00 | | | 888 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 467.00 | 480.00 | 86 947.00 | 86 467.00 |
FG Production vendue services | 3 044 336.00 | 11 795.00 | 3 056 132.00 | 3 044 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 130 804.00 | 12 275.00 | 3 143 079.00 | 3 130 804.00 |
FM Production stockée | | | -14 365.00 | |
FN Production immobilisée | | | 250 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 400 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 742 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 493.00 | |
GE Autres charges | | | 7 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 816 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -415 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -416 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64.00 | | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 381.00 | | | 50 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 320.00 | | | 59 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 320.00 | | | -59 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 400 070.00 | | | 3 400 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 875 610.00 | | | 3 875 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -475 540.00 | | | -475 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 762.00 | | 311 111.00 | 359 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 547.00 | 636 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 786.00 | 425 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 761.00 | 181 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 879.00 | | 280 684.00 | 168 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 143.00 | | 5 427.00 | 187 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 740.00 | | 25 000.00 | 3 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 135.00 | 80 514.00 | 34 547.00 | 197 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 640.00 | 42 876.00 | 23 786.00 | 91 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 495.00 | 37 638.00 | 10 761.00 | 105 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 732.00 | 8 790.00 | | 1 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 732.00 | 8 790.00 | | 1 732.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 555.00 | 639 555.00 | | 639 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 871.00 | 138 871.00 | | 138 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 083.00 | 107 083.00 | | 107 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 740.00 | | 28 740.00 | 28 740.00 |
UX Autres créances clients | 84 921.00 | 74 042.00 | 10 879.00 | 84 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 692.00 | 82 692.00 | | 82 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 097.00 | 171 478.00 | 39 619.00 | 211 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 861.00 | 888 861.00 | 300 000.00 | 1 188 861.00 |