| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 002.00 | 39 124.00 | 20 878.00 | 60 002.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 329.00 | 117 024.00 | 20 305.00 | 137 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 331.00 | 156 148.00 | 211 183.00 | 367 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 401.00 | | 409 401.00 | 409 401.00 |
BZ Autres créances | 293 188.00 | | 293 188.00 | 293 188.00 |
CF Disponibilités | 21 501.00 | | 21 501.00 | 21 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 906.00 | | 734 906.00 | 734 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 237.00 | 156 148.00 | 946 089.00 | 1 102 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 460.00 | 114 344.00 | | 124 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 216.00 | 10 116.00 | | 72 216.00 |
DL TOTAL (I) | 207 676.00 | 135 460.00 | | 207 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 778.00 | 171 000.00 | | 386 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 213 565.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 480.00 | 5 221.00 | | 10 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 782.00 | 124 378.00 | | 129 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 432.00 | 131 841.00 | | 152 432.00 |
EA Autres dettes | 58 941.00 | 29 756.00 | | 58 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 413.00 | 675 760.00 | | 738 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 089.00 | 811 220.00 | | 946 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 305.00 | 670 540.00 | | 378 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 225.00 | | 841 225.00 | 841 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 225.00 | | 841 225.00 | 841 225.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 493.00 | |
GE Autres charges | | | 2 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 483.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 505.00 | 30 896.00 | | 3 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 505.00 | 30 896.00 | | 43 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 505.00 | 9 104.00 | | -43 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -401.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 805.00 | 721 833.00 | | 845 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 589.00 | 711 717.00 | | 773 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 216.00 | 10 116.00 | | 72 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 989.00 | | 8 790.00 | 364 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 448.00 | 367 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 375.00 | 230 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 073.00 | 137 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 951.00 | | 2 426.00 | 228 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 038.00 | | 6 364.00 | 136 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 103.00 | 17 493.00 | 6 448.00 | 145 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 303.00 | 5 197.00 | 1 375.00 | 35 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 801.00 | 12 296.00 | 5 073.00 | 109 801.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 782.00 | 129 782.00 | | 129 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 416.00 | 52 416.00 | | 52 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 941.00 | 58 941.00 | | 58 941.00 |
UX Autres créances clients | 363 189.00 | 363 189.00 | | 363 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 213.00 | 46 213.00 | | 46 213.00 |
VB T. V. A. | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
VC Groupe et associés | 253 961.00 | 253 961.00 | | 253 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 778.00 | 37 150.00 | 282 554.00 | 386 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 789.00 | | | 270 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 011.00 | | | 55 011.00 |
VP Divers | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 433.00 | 23 433.00 | | 23 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 405.00 | 713 405.00 | | 713 405.00 |
VW T.V.A. | 74 772.00 | 74 772.00 | | 74 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 933.00 | 378 305.00 | 282 554.00 | 727 933.00 |