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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 522 000.00 | | 522 000.00 | 522 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 039.00 | 29 039.00 | | 29 039.00 |
028 Immobilisations corporelles | 415 162.00 | 304 190.00 | 110 971.00 | 415 162.00 |
040 Immobilisations financières | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 973 441.00 | 333 230.00 | 640 211.00 | 973 441.00 |
060 Stock marchandises | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 27 729.00 | | 27 729.00 | 27 729.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 175 056.00 | | 175 056.00 | 175 056.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 308 033.00 | | 308 033.00 | 308 033.00 |
110 Total général Actif | 1 281 474.00 | 333 230.00 | 948 244.00 | 1 281 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 533 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 658 582.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 80 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 948 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 222.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 603 688.00 | 680 993.00 | | 603 688.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 165.00 | 23 745.00 | | 54 165.00 |
230 Autres produits | 871.00 | | | 871.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 698 724.00 | 704 739.00 | | 698 724.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 311.00 | 199 090.00 | | 181 311.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 801.00 | 2 079.00 | | 2 801.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 860.00 | 12 781.00 | | 18 860.00 |
242 Autres charges externes. | 152 395.00 | 153 314.00 | | 152 395.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 989.00 | 3 650.00 | | 3 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 075.00 | 97 294.00 | | 101 075.00 |
252 Charges sociales | 49 763.00 | 31 969.00 | | 49 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 669.00 | 25 050.00 | | 20 669.00 |
256 Dotations aux provisions | | 80 000.00 | | |
262 Autres charges | 24 159.00 | 18 330.00 | | 24 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 555 022.00 | 623 557.00 | | 555 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 143 701.00 | 81 182.00 | | 143 701.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 541.00 | 1 667.00 | | 1 541.00 |
294 Charges financières | 8 913.00 | 4 890.00 | | 8 913.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 294.00 | 2 385.00 | | 2 294.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 390.00 | 10 224.00 | | 17 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 116 645.00 | 65 349.00 | | 116 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 52 407.00 | | | 52 407.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 315.00 | | | 20 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 888 219.00 | | | 888 219.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 222.00 | | | 85 222.00 |