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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 216.00 | 49 680.00 | 5 536.00 | 55 216.00 |
040 Immobilisations financières | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 690.00 | 53 020.00 | 9 670.00 | 62 690.00 |
060 Stock marchandises | 102 037.00 | | 102 037.00 | 102 037.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 862.00 | | 82 862.00 | 82 862.00 |
072 Créances – Autres | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
084 Disponibilités | 86 659.00 | | 86 659.00 | 86 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 109.00 | | 278 109.00 | 278 109.00 |
110 Total général Actif | 340 799.00 | 53 020.00 | 287 779.00 | 340 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 112.00 | |
134 Report à nouveau | | | 127 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 648.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 617 288.00 | 510 283.00 | | 617 288.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 500.00 | 22 524.00 | | 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
230 Autres produits | 109.00 | 15.00 | | 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 619 253.00 | 532 821.00 | | 619 253.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 386 048.00 | 381 477.00 | | 386 048.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 445.00 | -12 374.00 | | 21 445.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 961.00 | 4 521.00 | | 3 961.00 |
242 Autres charges externes. | 45 535.00 | 43 196.00 | | 45 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 765.00 | 7 070.00 | | 10 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 019.00 | 62 417.00 | | 96 019.00 |
252 Charges sociales | 47 635.00 | 29 765.00 | | 47 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 854.00 | 4 002.00 | | 2 854.00 |
262 Autres charges | 216.00 | 196.00 | | 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 614 478.00 | 520 271.00 | | 614 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 775.00 | 12 550.00 | | 4 775.00 |
280 Produits financiers | | 51.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | | 62.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 441.00 | 1 733.00 | | 441.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 332.00 | 10 816.00 | | 4 332.00 |