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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 474.00 | 2 232.00 | 1 242.00 | 3 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 533.00 | 91 492.00 | 7 041.00 | 98 533.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 873.00 | | 27 873.00 | 27 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 880.00 | 93 724.00 | 39 156.00 | 132 880.00 |
BT Marchandises | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 999.00 | 29 827.00 | 412 172.00 | 441 999.00 |
BZ Autres créances | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
CF Disponibilités | 201 142.00 | | 201 142.00 | 201 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 286.00 | 29 827.00 | 635 460.00 | 665 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 166.00 | 123 551.00 | 674 616.00 | 798 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 288 920.00 | 408 271.00 | | 288 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 059.00 | 60 649.00 | | 47 059.00 |
DL TOTAL (I) | 344 779.00 | 477 720.00 | | 344 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 266.00 | 1 431.00 | | 2 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 761.00 | 241 192.00 | | 174 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 810.00 | 118 523.00 | | 152 810.00 |
EA Autres dettes | | 1 888.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 329 837.00 | 363 034.00 | | 329 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 616.00 | 840 753.00 | | 674 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 210.00 | | 7 470.00 | 126 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 30 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 132 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 537.00 | | 4 470.00 | 97 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 673.00 | | 3 000.00 | 28 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 694.00 | 3 030.00 | | 90 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 694.00 | 3 030.00 | | 90 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 864.00 | 24 688.00 | 9 725.00 | 14 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 864.00 | 24 688.00 | 9 725.00 | 14 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 864.00 | 24 688.00 | 9 725.00 | 14 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 688.00 | 9 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 761.00 | 174 761.00 | | 174 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 042.00 | 25 042.00 | | 25 042.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 873.00 | 27 873.00 | | 27 873.00 |
UX Autres créances clients | 412 330.00 | 412 330.00 | | 412 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 669.00 | 29 669.00 | | 29 669.00 |
VB T. V. A. | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
VI Groupe et associés | 65 266.00 | 65 266.00 | | 65 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 973.00 | 489 973.00 | | 489 973.00 |
VW T.V.A. | 61 034.00 | 61 034.00 | | 61 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 837.00 | 329 837.00 | | 329 837.00 |