| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 440.00 | 4 427.00 | 13.00 | 4 440.00 |
AH Fonds commercial | 236 003.00 | | 236 003.00 | 236 003.00 |
AP Constructions | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 678.00 | 146 355.00 | 53 323.00 | 199 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 952.00 | 152 212.00 | 292 740.00 | 444 952.00 |
BT Marchandises | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 045.00 | 17 575.00 | 687 470.00 | 705 045.00 |
BZ Autres créances | 29 055.00 | | 29 055.00 | 29 055.00 |
CF Disponibilités | 153 718.00 | | 153 718.00 | 153 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 033.00 | 17 575.00 | 872 458.00 | 890 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 985.00 | 169 787.00 | 1 165 198.00 | 1 334 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
DG Autres réserves | | 66 778.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 681.00 | | | -6 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 548.00 | -73 459.00 | | 367 548.00 |
DL TOTAL (I) | 490 789.00 | 123 242.00 | | 490 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 540.00 | 12 062.00 | | 12 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 989.00 | 291 989.00 | | 291 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100.00 | 1 630.00 | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 994.00 | 79 417.00 | | 112 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 477.00 | 190 466.00 | | 241 477.00 |
EA Autres dettes | 7 706.00 | 28 149.00 | | 7 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 604.00 | 44 291.00 | | 6 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 409.00 | 648 004.00 | | 674 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 198.00 | 771 246.00 | | 1 165 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 409.00 | 648 004.00 | | 674 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 605 431.00 | | 1 605 431.00 | 1 605 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 431.00 | | 1 605 431.00 | 1 605 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 115.00 | 31 625.00 | | 78 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 115.00 | 31 625.00 | | 78 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 695.00 | 64 104.00 | | 9 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 695.00 | 64 104.00 | | 9 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 420.00 | -32 479.00 | | 68 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 200.00 | | | 54 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 568.00 | 1 171 741.00 | | 1 708 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 020.00 | 1 245 201.00 | | 1 341 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 548.00 | -73 459.00 | | 367 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 696.00 | | 48 081.00 | 440 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 694.00 | 3 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 825.00 | 444 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 240 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 130.00 | 201 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 443.00 | | 1.00 | 240 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 970.00 | | 46 269.00 | 188 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 284.00 | | 1 811.00 | 11 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 337.00 | 17 005.00 | 34 130.00 | 169 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 793.00 | 634.00 | | 3 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 544.00 | 16 371.00 | 34 130.00 | 165 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 994.00 | 112 994.00 | | 112 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 566.00 | 52 566.00 | | 52 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 856.00 | 69 856.00 | | 69 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 520.00 | 54 520.00 | | 54 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
UX Autres créances clients | 687 470.00 | 687 470.00 | | 687 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
VB T. V. A. | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
VI Groupe et associés | 291 989.00 | 291 989.00 | | 291 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 809.00 | 35 809.00 | | 35 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 830.00 | 737 830.00 | | 737 830.00 |
VW T.V.A. | 28 727.00 | 28 727.00 | | 28 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 309.00 | 673 309.00 | | 673 309.00 |