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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 673.00 | 64 341.00 | 28 332.00 | 92 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 355.00 | | 39 355.00 | 39 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 989.00 | 77 302.00 | 200 687.00 | 277 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 167.00 | 28 808.00 | 444 359.00 | 473 167.00 |
BZ Autres créances | 245 241.00 | 38 704.00 | 206 537.00 | 245 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 654 440.00 | | 654 440.00 | 654 440.00 |
CF Disponibilités | 201 788.00 | | 201 788.00 | 201 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 044.00 | 67 512.00 | 1 512 532.00 | 1 580 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 034.00 | 144 814.00 | 1 713 219.00 | 1 858 034.00 |
CU Autres participations | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 651.00 | | | 171 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 845 979.00 | | | 845 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 007.00 | | | 115 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 637.00 | | | 1 297 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 358.00 | | | 165 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 321.00 | | | 182 321.00 |
EA Autres dettes | 20 724.00 | | | 20 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 309.00 | | | 39 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 583.00 | | | 415 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 219.00 | | | 1 713 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 583.00 | | | 415 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 735 157.00 | 36 964.00 | 1 772 121.00 | 1 735 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 157.00 | 36 964.00 | 1 772 121.00 | 1 735 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 793 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 552.00 | |
GE Autres charges | | | 20 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 253.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 778.00 | | | -11 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 969.00 | | | 1 801 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 962.00 | | | 1 686 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 007.00 | | | 115 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 213.00 | | 20 777.00 | 257 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 896.00 | | 20 777.00 | 71 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 355.00 | | | 172 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 200.00 | 6 102.00 | | 71 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 239.00 | 6 102.00 | | 58 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 536.00 | 17 552.00 | 16 280.00 | 27 536.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 950.00 | 21 754.00 | | 16 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 486.00 | 39 306.00 | 16 280.00 | 44 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 486.00 | 39 306.00 | 16 280.00 | 44 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 552.00 | 16 280.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 358.00 | 165 358.00 | | 165 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 040.00 | 48 040.00 | | 48 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 474.00 | 49 474.00 | | 49 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 724.00 | 20 724.00 | | 20 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 309.00 | 39 309.00 | | 39 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 355.00 | | | 39 355.00 |
UX Autres créances clients | 473 167.00 | | | 473 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 882.00 | | | 882.00 |
VB T. V. A. | 31 521.00 | | | 31 521.00 |
VC Groupe et associés | 97 116.00 | | | 97 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 222.00 | | | 42 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 172.00 | 723 817.00 | 39 355.00 | 763 172.00 |
VW T.V.A. | 82 564.00 | 82 564.00 | | 82 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 583.00 | 415 583.00 | | 415 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
ST Autres comptes | 59 128.00 | | | 59 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 039.00 | | | 83 039.00 |
YT Sous‐traitance | 865 988.00 | | | 865 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 667.00 | | | 345 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 495.00 | | | 187 495.00 |
ZE Dividendes | 147 180.00 | | | 147 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 017 034.00 | | | 1 017 034.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |