| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 135 000.00 | 5 055.00 | 129 944.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 335.00 | 233 713.00 | 52 621.00 | 286 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 993.00 | 132 958.00 | 34 035.00 | 166 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 546.00 | 371 955.00 | 247 590.00 | 619 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 862.00 | | 83 862.00 | 83 862.00 |
BZ Autres créances | 29 907.00 | | 29 907.00 | 29 907.00 |
CF Disponibilités | 473 227.00 | | 473 227.00 | 473 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 421.00 | | 598 421.00 | 598 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 968.00 | 371 956.00 | 846 011.00 | 1 217 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 670.00 | 64 670.00 | | 64 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
DG Autres réserves | 175 910.00 | 173 589.00 | | 175 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 503.00 | 52 375.00 | | 38 503.00 |
DL TOTAL (I) | 285 551.00 | 297 101.00 | | 285 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 755.00 | 96 723.00 | | 404 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 439.00 | 76 327.00 | | 80 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 265.00 | 68 750.00 | | 75 265.00 |
EA Autres dettes | | 708.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 560 460.00 | 242 509.00 | | 560 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 011.00 | 539 611.00 | | 846 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 577.00 | 179 995.00 | | 202 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 383 940.00 | | 1 383 940.00 | 1 383 940.00 |
FG Production vendue services | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 790.00 | | 1 387 790.00 | 1 387 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 937.00 | |
GE Autres charges | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 164.00 | 4 685.00 | | 5 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 117.00 | 1 351 616.00 | | 1 455 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 613.00 | 1 299 242.00 | | 1 416 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 503.00 | 52 375.00 | | 38 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 969.00 | 117 255.00 | | 117 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 019.00 | 48 937.00 | 51 000.00 | 374 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 790.00 | 48 937.00 | 51 000.00 | 373 790.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 440.00 | 80 440.00 | | 80 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
UX Autres créances clients | 83 863.00 | 83 863.00 | | 83 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VB T. V. A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VC Groupe et associés | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 755.00 | 46 872.00 | 246 726.00 | 404 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 899.00 | 115 899.00 | | 115 899.00 |
VW T.V.A. | 28 070.00 | 28 070.00 | | 28 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 461.00 | 202 577.00 | 246 726.00 | 560 461.00 |