| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
AN Terrains | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
AP Constructions | 337 122.00 | 337 122.00 | | 337 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 411.00 | 329 440.00 | 28 971.00 | 358 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 624.00 | 49 808.00 | 14 817.00 | 64 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 586.00 | | 12 586.00 | 12 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 474.00 | 738 619.00 | 56 855.00 | 795 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 103.00 | | 117 103.00 | 117 103.00 |
BZ Autres créances | 57 511.00 | | 57 511.00 | 57 511.00 |
CF Disponibilités | 163 948.00 | | 163 948.00 | 163 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 637.00 | | 355 637.00 | 355 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 111.00 | 738 619.00 | 412 492.00 | 1 151 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 2 720.00 | 39 787.00 | | 2 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 948.00 | 12 933.00 | | 27 948.00 |
DL TOTAL (I) | 129 667.00 | 151 720.00 | | 129 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 811.00 | 16 063.00 | | 8 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 000.00 | 12 000.00 | | 52 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 942.00 | 129 537.00 | | 149 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 033.00 | 78 811.00 | | 72 033.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 1 265.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 825.00 | 237 676.00 | | 282 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 492.00 | 389 396.00 | | 412 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 019.00 | 228 864.00 | | 279 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 483.00 | | 66 093.00 | 801 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 102.00 | 795 474.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 102.00 | 763 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 651.00 | | 66 093.00 | 769 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 285.00 | 16 504.00 | 5 170.00 | 727 285.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 574.00 | 42.00 | | 1 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 563.00 | 16 462.00 | 5 170.00 | 708 563.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 942.00 | 149 942.00 | | 149 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 183.00 | 41 183.00 | | 41 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 283.00 | 21 283.00 | | 21 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
UX Autres créances clients | 117 103.00 | 117 103.00 | | 117 103.00 |
VB T. V. A. | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 811.00 | 5 006.00 | 3 805.00 | 8 811.00 |
VI Groupe et associés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 326.00 | 44 326.00 | | 44 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 780.00 | 188 780.00 | | 188 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 825.00 | 279 019.00 | 3 805.00 | 282 825.00 |