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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 262.00 | | 18 262.00 | 18 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 944.00 | 542 737.00 | 110 207.00 | 652 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 260 881.00 | 1 024 620.00 | 236 261.00 | 1 260 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 957.00 | 1 567 357.00 | 365 600.00 | 1 932 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 483.00 | 9 141.00 | 118 342.00 | 127 483.00 |
BP En cours de production de services | 34 197.00 | | 34 197.00 | 34 197.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 018 448.00 | | 2 018 448.00 | 2 018 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 406.00 | | 13 406.00 | 13 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 489.00 | 9 471.00 | 18.00 | 9 489.00 |
BZ Autres créances | 216 580.00 | | 216 580.00 | 216 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 104.00 | | 280 104.00 | 280 104.00 |
CF Disponibilités | 297 658.00 | | 297 658.00 | 297 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 001 272.00 | 18 612.00 | 2 982 661.00 | 3 001 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 934 229.00 | 1 585 968.00 | 3 348 261.00 | 4 934 229.00 |
CU Autres participations | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
DG Autres réserves | 120 342.00 | | | 120 342.00 |
DH Report à nouveau | -1 999 904.00 | | | -1 999 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 524.00 | | | -163 524.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
DL TOTAL (I) | -1 984 402.00 | | | -1 984 402.00 |
DP Provisions pour risques | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | | | 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 411 041.00 | | | 3 411 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 797.00 | | | 62 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 212.00 | | | 35 212.00 |
EA Autres dettes | 1 814 740.00 | | | 1 814 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 324 052.00 | | | 5 324 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 348 261.00 | | | 3 348 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 324 052.00 | | | 5 324 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 688.00 | 427 276.00 | 434 964.00 | 7 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 688.00 | 427 276.00 | 434 964.00 | 7 688.00 |
FM Production stockée | | | -37 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 690.00 | |
GE Autres charges | | | 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 647.00 | | | 416 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 172.00 | | | 580 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 524.00 | | | -163 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 602.00 | | 34 624.00 | 1 950 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 270.00 | 1 932 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 625.00 | 18 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 645.00 | 1 913 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 609.00 | | 8 278.00 | 12 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 937 124.00 | | 26 346.00 | 1 937 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 545 311.00 | 71 690.00 | 49 645.00 | 1 545 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 545 311.00 | 71 690.00 | 49 645.00 | 1 545 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
6T Sur comptes clients | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 612.00 | | | 18 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 223.00 | | | 27 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 797.00 | 62 797.00 | | 62 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 814 740.00 | 1 814 740.00 | | 1 814 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VB T. V. A. | 21 135.00 | 21 135.00 | | 21 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 3 411 041.00 | 3 411 041.00 | | 3 411 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 750.00 | 105 750.00 | | 105 750.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 123.00 | 89 123.00 | | 89 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 477.00 | 229 977.00 | 500.00 | 230 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 324 052.00 | 5 324 052.00 | | 5 324 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 269.00 | | | 36 269.00 |
ST Autres comptes | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 124.00 | | | 21 124.00 |
YT Sous‐traitance | 87 269.00 | | | 87 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 407.00 | | | 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 236.00 | | | 52 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 661.00 | | | 218 661.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |