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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
AN Terrains | 40 783.00 | 40 783.00 | | 40 783.00 |
AP Constructions | 77 588.00 | 72 330.00 | 5 258.00 | 77 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 182.00 | 7 121.00 | 61.00 | 7 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 852.00 | 86 678.00 | 8 173.00 | 94 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 227 035.00 | 213 498.00 | 13 537.00 | 227 035.00 |
BN En cours de production de biens | 192 206.00 | | 192 206.00 | 192 206.00 |
BT Marchandises | 164 920.00 | | 164 920.00 | 164 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 245.00 | | 329 245.00 | 329 245.00 |
BZ Autres créances | 52 754.00 | | 52 754.00 | 52 754.00 |
CF Disponibilités | 169 202.00 | | 169 202.00 | 169 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 327.00 | | 908 327.00 | 908 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 361.00 | 213 498.00 | 921 864.00 | 1 135 361.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 182 365.00 | 168 984.00 | | 182 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 535.00 | 13 381.00 | | 14 535.00 |
DL TOTAL (I) | 243 100.00 | 228 565.00 | | 243 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 618.00 | 72 661.00 | | 23 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 356.00 | 290 461.00 | | 289 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 614.00 | 225 438.00 | | 167 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 916.00 | 54 389.00 | | 67 916.00 |
EA Autres dettes | 130 261.00 | | | 130 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 764.00 | 642 949.00 | | 678 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 864.00 | 871 514.00 | | 921 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 764.00 | 642 949.00 | | 678 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 152 749.00 | | 1 152 749.00 | 1 152 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 749.00 | | 1 152 749.00 | 1 152 749.00 |
FM Production stockée | | | 136 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 596.00 | |
GE Autres charges | | | 217 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 590.00 | 2 739.00 | | 2 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -10 510.00 | 9 233.00 | | -10 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -8 198.00 | 9 233.00 | | -8 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 198.00 | -9 233.00 | | 8 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 193.00 | 3 064.00 | | 3 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 038.00 | 1 523 553.00 | | 1 289 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 503.00 | 1 510 172.00 | | 1 274 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 535.00 | 13 381.00 | | 14 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 903.00 | 26 767.00 | | 33 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 780.00 | | 1 841.00 | 236 780.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 586.00 | 227 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 423.00 | 6 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 663.00 | 220 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 227.00 | | 1 841.00 | 227 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545.00 | | | 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 175.00 | 14 596.00 | 9 273.00 | 208 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 194.00 | 2.00 | 610.00 | 7 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 982.00 | 14 593.00 | 8 663.00 | 200 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289 000.00 | 289 000.00 | | 289 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 614.00 | 167 614.00 | | 167 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 261.00 | 130 261.00 | | 130 261.00 |
UX Autres créances clients | 306 820.00 | 306 820.00 | | 306 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 424.00 | 22 424.00 | | 22 424.00 |
VB T. V. A. | 48 667.00 | 48 667.00 | | 48 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 939.00 | | | 50 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 999.00 | 381 999.00 | | 381 999.00 |
VW T.V.A. | 29 633.00 | 29 633.00 | | 29 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 764.00 | 678 764.00 | | 678 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 892.00 | 5 077.00 | | 5 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 477.00 | 28 933.00 | | 25 477.00 |
ST Autres comptes | 148 846.00 | 167 760.00 | | 148 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 502.00 | 44 553.00 | | 56 502.00 |
YT Sous‐traitance | 59 516.00 | 32 415.00 | | 59 516.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 4 006.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 254.00 | 1 477.00 | | 1 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 146.00 | 6 554.00 | | 7 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 502.00 | 206 108.00 | | 225 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 432.00 | 185 193.00 | | 210 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 342.00 | 277 667.00 | | 290 342.00 |