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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 029.00 | 13 173.00 | 9 856.00 | 23 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 442.00 | 224 748.00 | 75 694.00 | 300 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 571.00 | 237 921.00 | 115 649.00 | 353 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 760.00 | 3 000.00 | 656 760.00 | 659 760.00 |
BZ Autres créances | 303 613.00 | | 303 613.00 | 303 613.00 |
CF Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 425.00 | 3 000.00 | 988 425.00 | 991 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 996.00 | 240 921.00 | 1 104 074.00 | 1 344 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 255 916.00 | | | 255 916.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 232 006.00 | 229 109.00 | | 232 006.00 |
DH Report à nouveau | | -358.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 195.00 | 3 254.00 | | 8 195.00 |
DL TOTAL (I) | 280 901.00 | 272 706.00 | | 280 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 415.00 | 174 815.00 | | 223 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 082.00 | 14 961.00 | | 43 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 585.00 | 318 753.00 | | 357 585.00 |
EA Autres dettes | 198 073.00 | 190 573.00 | | 198 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 174.00 | 699 102.00 | | 823 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 074.00 | 971 808.00 | | 1 104 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 293.00 | 543 652.00 | | 648 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 223 415.00 | | | 223 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 767 533.00 | | 767 533.00 | 767 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 533.00 | | 767 533.00 | 767 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 288.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 047.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 932.00 | 9 500.00 | | 1 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 1 932.00 | | 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 024.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 3 956.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 759.00 | 5 544.00 | | 1 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 136.00 | 911.00 | | 1 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 072.00 | 784 565.00 | | 777 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 877.00 | 781 311.00 | | 768 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 195.00 | 3 254.00 | | 8 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |