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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 147.00 | 27.00 | 120.00 | 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 423.00 | 395.00 | 1 028.00 | 1 423.00 |
040 Immobilisations financières | 202 778.00 | | 202 778.00 | 202 778.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 925.00 | 27.00 | 202 898.00 | 202 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 130.00 | | 64 130.00 | 64 130.00 |
072 Créances – Autres | 58 663.00 | | 58 663.00 | 58 663.00 |
084 Disponibilités | 145 653.00 | | 145 653.00 | 145 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 894.00 | | 268 894.00 | 268 894.00 |
110 Total général Actif | 471 819.00 | 27.00 | 471 792.00 | 471 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 90.00 | |
132 Autres réserves | | | 562 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -99 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 440 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 707.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 478.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 31 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 471 792.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 683.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 690.00 | 84 098.00 | | 96 690.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 690.00 | 84 098.00 | | 96 690.00 |
242 Autres charges externes. | 8 862.00 | 10 742.00 | | 8 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 727.00 | 640.00 | | 727.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 881.00 | 63 195.00 | | 74 881.00 |
252 Charges sociales | 46 840.00 | 42 332.00 | | 46 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27.00 | | | 27.00 |
262 Autres charges | 90.00 | 1.00 | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 337.00 | 116 908.00 | | 131 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 647.00 | -32 810.00 | | -34 647.00 |
280 Produits financiers | 11 767.00 | 12 648.00 | | 11 767.00 |
290 Produits exceptionnels | 350.00 | | | 350.00 |
294 Charges financières | | 73.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 350.00 | 85 000.00 | | 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 879.00 | -105 235.00 | | -22 879.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 669.00 | | | 1 669.00 |