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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 48 102.00 | 48 102.00 | | 48 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 116.00 | 150 468.00 | 90 648.00 | 241 116.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 951 093.00 | 4 790 251.00 | 18 160 842.00 | 22 951 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 318 308.00 | 1 046 783.00 | 3 271 525.00 | 4 318 308.00 |
BF Prêts | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 647.00 | | 30 647.00 | 30 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 780 381.00 | 17 987 243.00 | 51 793 138.00 | 69 780 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 894.00 | 40 000.00 | 176 894.00 | 216 894.00 |
BZ Autres créances | 651 442.00 | 130 832.00 | 520 610.00 | 651 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 318 392.00 | 687 482.00 | 630 911.00 | 1 318 392.00 |
CF Disponibilités | 717 974.00 | | 717 974.00 | 717 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 911 090.00 | 858 314.00 | 2 052 776.00 | 2 911 090.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 692 334.00 | 18 845 557.00 | 53 846 777.00 | 72 692 334.00 |
CU Autres participations | 42 180 844.00 | 11 951 639.00 | 30 229 205.00 | 42 180 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 569 125.00 | 17 569 125.00 | | 17 569 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 139 530.00 | 771 169.00 | | 1 139 530.00 |
DH Report à nouveau | 17 781 082.00 | 11 382 218.00 | | 17 781 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 644.00 | 7 367 226.00 | | 79 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 263.00 | 4 463.00 | | 3 263.00 |
DL TOTAL (I) | 38 572 645.00 | 39 094 201.00 | | 38 572 645.00 |
DP Provisions pour risques | 863.00 | 19 309.00 | | 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 863.00 | 19 309.00 | | 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 167.00 | 554 858.00 | | 883 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 234 614.00 | 14 233 914.00 | | 14 234 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 034.00 | 111 243.00 | | 65 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 030.00 | 47 479.00 | | 86 030.00 |
EA Autres dettes | 2 209.00 | 25 149.00 | | 2 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 271 054.00 | 14 972 641.00 | | 15 271 054.00 |
ED (V) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 846 777.00 | 54 086 151.00 | | 53 846 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 965 509.00 | | 11 640 297.00 | 66 965 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 812 229.00 | 69 491 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 825 425.00 | 69 780 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 196.00 | 289 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 613.00 | | 18 801.00 | 283 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 681 896.00 | | 11 621 496.00 | 66 681 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 130.00 | 30 637.00 | 13 196.00 | 181 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 130.00 | 30 637.00 | 13 196.00 | 181 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 042 070.00 | 588 949.00 | 793 985.00 | 6 042 070.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 309.00 | 863.00 | 19 309.00 | 19 309.00 |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 753 599.00 | 65 529.00 | 814.00 | 753 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 309 526.00 | 4 116 400.00 | 1 778 939.00 | 16 309 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 328 835.00 | 4 117 263.00 | 1 798 248.00 | 16 328 835.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 097 263.00 | 1 798 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 034.00 | 65 034.00 | | 65 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 951 093.00 | | 22 951 093.00 | 22 951 093.00 |
UP Prêts | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 647.00 | | 30 647.00 | 30 647.00 |
UX Autres créances clients | 168 894.00 | 168 894.00 | | 168 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 35 881.00 | 35 881.00 | | 35 881.00 |
VC Groupe et associés | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883 167.00 | 883 167.00 | | 883 167.00 |
VI Groupe et associés | 14 234 614.00 | 14 234 614.00 | | 14 234 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599 293.00 | 599 293.00 | | 599 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 864 624.00 | 872 613.00 | 22 992 010.00 | 23 864 624.00 |
VW T.V.A. | 32 474.00 | 32 474.00 | | 32 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 271 054.00 | 15 271 054.00 | | 15 271 054.00 |