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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 284.00 | 3 116.00 | 167.00 | 3 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 520.00 | 69 471.00 | 10 048.00 | 79 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 031.00 | 139 598.00 | 184 433.00 | 324 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 714.00 | 212 186.00 | 205 528.00 | 417 714.00 |
BT Marchandises | 369 407.00 | | 369 407.00 | 369 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 612.00 | 738.00 | 71 874.00 | 72 612.00 |
BZ Autres créances | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
CF Disponibilités | 36 676.00 | | 36 676.00 | 36 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 504.00 | 738.00 | 486 766.00 | 487 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 219.00 | 212 924.00 | 692 294.00 | 905 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 84 025.00 | 83 001.00 | | 84 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 705.00 | 1 023.00 | | 34 705.00 |
DL TOTAL (I) | 181 431.00 | 146 725.00 | | 181 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 044.00 | 229 741.00 | | 188 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 517.00 | 181 287.00 | | 188 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 161.00 | 103 306.00 | | 98 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 071.00 | 24 830.00 | | 33 071.00 |
EA Autres dettes | 3 068.00 | 1 589.00 | | 3 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 863.00 | 540 756.00 | | 510 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 294.00 | 687 481.00 | | 692 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 17.00 | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 510.00 | | 5 204.00 | 412 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 347.00 | | 5 204.00 | 398 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 789.00 | 35 398.00 | | 176 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 025.00 | 92.00 | | 3 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 764.00 | 35 306.00 | | 173 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 161.00 | 98 161.00 | | 98 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
UX Autres créances clients | 71 727.00 | | | 71 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 888.00 | | | 888.00 |
VB T. V. A. | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 029.00 | 42 903.00 | 134 515.00 | 188 029.00 |
VI Groupe et associés | 184 757.00 | 184 757.00 | | 184 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 674.00 | | | 56 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 265.00 | 81 421.00 | 8 844.00 | 90 265.00 |
VW T.V.A. | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 865.00 | 365 739.00 | 134 515.00 | 510 865.00 |