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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 702.00 | 73 231.00 | 12 471.00 | 85 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 092.00 | 1 024.00 | 2 068.00 | 3 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 440.00 | 215 189.00 | 160 250.00 | 375 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 308.00 | 289 444.00 | 190 864.00 | 480 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
BZ Autres créances | 154 520.00 | | 154 520.00 | 154 520.00 |
CF Disponibilités | 628 952.00 | | 628 952.00 | 628 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 881.00 | | 796 881.00 | 796 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 189.00 | 289 444.00 | 987 745.00 | 1 277 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 248 026.00 | 505 995.00 | | 248 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 501.00 | 147 031.00 | | 16 501.00 |
DL TOTAL (I) | 275 528.00 | 664 026.00 | | 275 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 584.00 | 55 204.00 | | 33 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 502 499.00 | 487 341.00 | | 502 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 497.00 | 16 785.00 | | 32 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 637.00 | 129 052.00 | | 143 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 217.00 | 688 383.00 | | 712 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 745.00 | 1 352 410.00 | | 987 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 457 526.00 | | 1 457 526.00 | 1 457 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 526.00 | | 1 457 526.00 | 1 457 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 554.00 | |
GE Autres charges | | | 11 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 600.00 | 52 500.00 | | 5 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 932.00 | 1 449 820.00 | | 1 458 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 431.00 | 1 302 789.00 | | 1 442 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 501.00 | 147 031.00 | | 16 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 597.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | -450.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 583.00 | 41 554.00 | 17 693.00 | 265 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 117.00 | 2 114.00 | | 71 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 466.00 | 39 440.00 | 17 693.00 | 194 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 584.00 | 33 584.00 | | 33 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 497.00 | 32 497.00 | | 32 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 637.00 | 143 637.00 | | 143 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 929.00 | 167 929.00 | | 167 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 929.00 | 167 929.00 | 10 000.00 | 177 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 718.00 | 209 718.00 | | 209 718.00 |