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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 500.00 | | 275 500.00 | 275 500.00 |
AN Terrains | 5 804.00 | 5 616.00 | 188.00 | 5 804.00 |
AP Constructions | 269 521.00 | 222 242.00 | 47 280.00 | 269 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 126.00 | 61 337.00 | 12 789.00 | 74 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 786.00 | 18 681.00 | 20 105.00 | 38 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 723.00 | 307 876.00 | 357 848.00 | 665 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 139.00 | | 22 139.00 | 22 139.00 |
BT Marchandises | 40 264.00 | | 40 264.00 | 40 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 033.00 | | 13 033.00 | 13 033.00 |
BZ Autres créances | 90 427.00 | | 90 427.00 | 90 427.00 |
CF Disponibilités | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 380.00 | | 169 380.00 | 169 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 103.00 | 307 876.00 | 527 227.00 | 835 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 916.00 | 56 916.00 | | 56 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 20 329.00 | 12 112.00 | | 20 329.00 |
DH Report à nouveau | | -19 208.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 514.00 | 27 425.00 | | -5 514.00 |
DK Provisions réglementées | 6 471.00 | 8 490.00 | | 6 471.00 |
DL TOTAL (I) | 80 403.00 | 87 935.00 | | 80 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 727.00 | 317 071.00 | | 298 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 191.00 | 34 551.00 | | 24 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 410.00 | 38 529.00 | | 47 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 497.00 | 87 205.00 | | 76 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 825.00 | 477 355.00 | | 446 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 227.00 | 565 290.00 | | 527 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 496.00 | 261 450.00 | | 220 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 647.00 | | | 28 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 386 285.00 | |
FG Production vendue services | | | 738 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 124 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 533.00 | |
GE Autres charges | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 019.00 | 1 189.00 | | 2 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 019.00 | 1 189.00 | | 2 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 366.00 | 4 489.00 | | 10 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 366.00 | 4 489.00 | | 10 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 347.00 | -3 300.00 | | -8 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 581.00 | 1 125 382.00 | | 1 148 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 095.00 | 1 097 957.00 | | 1 154 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 514.00 | 27 425.00 | | -5 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 057.00 | | 667.00 | 665 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 500.00 | | | 275 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 571.00 | | 667.00 | 387 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 343.00 | 24 533.00 | 307 876.00 | 283 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 343.00 | 24 533.00 | 307 876.00 | 283 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 490.00 | | 2 019.00 | 8 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 490.00 | | 2 019.00 | 8 490.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 410.00 | 47 410.00 | | 47 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 497.00 | 76 497.00 | | 76 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 191.00 | 24 191.00 | | 24 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 647.00 | 28 647.00 | | 28 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 080.00 | 49 584.00 | 180 105.00 | 270 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 990.00 | | | 56 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 427.00 | 90 427.00 | | 90 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 324.00 | 106 279.00 | 45.00 | 106 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 825.00 | 226 329.00 | 180 105.00 | 446 825.00 |