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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 133.00 | 6 206.00 | 927.00 | 7 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 769.00 | 10 121.00 | 11 648.00 | 21 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 822.00 | | 17 822.00 | 17 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 160.00 | 19 135.00 | 35 026.00 | 54 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 127.00 | | 35 127.00 | 35 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 713.00 | | 209 713.00 | 209 713.00 |
BZ Autres créances | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
CF Disponibilités | 336 019.00 | | 336 019.00 | 336 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 092.00 | | 590 092.00 | 590 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 252.00 | 19 135.00 | 625 117.00 | 644 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 308 805.00 | | | 308 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 277.00 | | | 30 277.00 |
DL TOTAL (I) | 347 222.00 | | | 347 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 651.00 | | | 29 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 121.00 | | | 116 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 123.00 | | | 132 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 895.00 | | | 277 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 117.00 | | | 625 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 895.00 | | | 277 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 929.00 | | 7 232.00 | 46 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 670.00 | | 7 232.00 | 21 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 214.00 | 2 921.00 | | 16 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 406.00 | 2 921.00 | | 13 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 121.00 | 116 121.00 | | 116 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 173.00 | 66 173.00 | | 66 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 621.00 | 27 621.00 | | 27 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
UX Autres créances clients | 209 713.00 | 209 713.00 | | 209 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 29 651.00 | 29 651.00 | | 29 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VP Divers | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 574.00 | 218 946.00 | 4 628.00 | 223 574.00 |
VW T.V.A. | 36 273.00 | 36 273.00 | | 36 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 895.00 | 277 895.00 | | 277 895.00 |