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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 562.00 | 43 973.00 | 18 589.00 | 62 562.00 |
040 Immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 703.00 | 43 973.00 | 18 730.00 | 62 703.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 283.00 | | 43 283.00 | 43 283.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 038.00 | | 33 038.00 | 33 038.00 |
072 Créances – Autres | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
084 Disponibilités | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 011.00 | | 83 011.00 | 83 011.00 |
110 Total général Actif | 145 714.00 | 43 973.00 | 101 741.00 | 145 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 203.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 974.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 825.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 655.00 | 190 781.00 | | 202 655.00 |
222 Production stockée | -13 859.00 | 19 933.00 | | -13 859.00 |
224 Production immobilisée | | 720.00 | | |
230 Autres produits | 9.00 | 170.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 805.00 | 211 604.00 | | 188 805.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 742.00 | 119 282.00 | | 92 742.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 645.00 | -4 100.00 | | 1 645.00 |
242 Autres charges externes. | 39 120.00 | 38 949.00 | | 39 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 730.00 | | | 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 314.00 | 4 830.00 | | 5 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 400.00 | 26 900.00 | | 25 400.00 |
252 Charges sociales | 13 768.00 | 13 168.00 | | 13 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 844.00 | 10 952.00 | | 6 844.00 |
262 Autres charges | 503.00 | 3.00 | | 503.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 336.00 | 209 985.00 | | 185 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 469.00 | 1 619.00 | | 3 469.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 909.00 | | |
294 Charges financières | 1 910.00 | 1 856.00 | | 1 910.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | 636.00 | | 44.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 426.00 | -72.00 | | 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 093.00 | 1 113.00 | | 1 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 004.00 | | | 65 004.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 126.00 | | | 4 126.00 |