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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 221 982.00 | | 1 221 982.00 | 1 221 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 491.00 | | 74 491.00 | 74 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 024 436.00 | | 2 024 436.00 | 2 024 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 249.00 | | 193 249.00 | 193 249.00 |
BZ Autres créances | 1 175 944.00 | | 1 175 944.00 | 1 175 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 513 000.00 | | 513 000.00 | 513 000.00 |
CF Disponibilités | 568 585.00 | | 568 585.00 | 568 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 515.00 | | 25 515.00 | 25 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 476 294.00 | | 2 476 294.00 | 2 476 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 500 731.00 | | 4 500 731.00 | 4 500 731.00 |
CU Autres participations | 727 962.00 | | 727 962.00 | 727 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
DG Autres réserves | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
DH Report à nouveau | 928 813.00 | | | 928 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 146 438.00 | | | 1 146 438.00 |
DL TOTAL (I) | 2 306 307.00 | | | 2 306 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 019 541.00 | | | 2 019 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 397.00 | | | 78 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 485.00 | | | 96 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 194 424.00 | | | 2 194 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 500 731.00 | | | 4 500 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 343.00 | | | 297 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 484.00 | | 933 484.00 | 933 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 484.00 | | 933 484.00 | 933 484.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 278 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 901 200.00 | | | 901 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 901 200.00 | | | 901 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 358.00 | | | 265 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 358.00 | | | 265 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 635 841.00 | | | 635 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 417.00 | | | 116 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 948.00 | | | 2 114 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 510.00 | | | 968 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 146 438.00 | | | 1 146 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 926 830.00 | | 401 053.00 | 2 926 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 303 447.00 | 2 024 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 303 447.00 | 2 024 436.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 926 830.00 | | 401 053.00 | 2 926 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 460.00 | 122 460.00 | | 122 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 397.00 | 78 397.00 | | 78 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 989.00 | 24 989.00 | | 24 989.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 221 982.00 | | 1 221 982.00 | 1 221 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 491.00 | | 74 491.00 | 74 491.00 |
UX Autres créances clients | 193 249.00 | 193 249.00 | | 193 249.00 |
VB T. V. A. | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
VI Groupe et associés | 1 897 081.00 | | 1 897 081.00 | 1 897 081.00 |
VP Divers | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 997 578.00 | 997 578.00 | | 997 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 515.00 | 25 515.00 | | 25 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 691 183.00 | 1 394 709.00 | 1 296 474.00 | 2 691 183.00 |
VW T.V.A. | 56 906.00 | 56 906.00 | | 56 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 424.00 | 297 343.00 | 1 897 081.00 | 2 194 424.00 |