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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 135.00 | 148 427.00 | 6 709.00 | 155 135.00 |
AH Fonds commercial | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
AP Constructions | 143 203.00 | 143 203.00 | | 143 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 897.00 | 2 817.00 | 80.00 | 2 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 506.00 | 126 437.00 | 15 068.00 | 141 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 616.00 | | 23 616.00 | 23 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 793.00 | 420 885.00 | 1 057 908.00 | 1 478 793.00 |
BP En cours de production de services | 77 395.00 | | 77 395.00 | 77 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 212.00 | 52 396.00 | 728 815.00 | 781 212.00 |
BZ Autres créances | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
CF Disponibilités | 54 193.00 | | 54 193.00 | 54 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 507.00 | | 102 507.00 | 102 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 412.00 | 52 396.00 | 973 016.00 | 1 025 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 205.00 | 473 281.00 | 2 030 924.00 | 2 504 205.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 737.00 | 53 087.00 | | 54 737.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 411.00 | 57 060.00 | | 38 411.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 137.00 | 33 001.00 | | 34 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 784.00 | 1 404 648.00 | | 1 388 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 667.00 | 21 458.00 | | 8 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 620.00 | 1 087.00 | | 66 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 816.00 | 80 612.00 | | 97 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 036.00 | 494 466.00 | | 469 036.00 |
EA Autres dettes | | 26 714.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 642 140.00 | 624 337.00 | | 642 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 924.00 | 2 028 984.00 | | 2 030 924.00 |