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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473 925.00 | 208 781.00 | 265 144.00 | 473 925.00 |
AH Fonds commercial | 839 131.00 | | 839 131.00 | 839 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 245 988.00 | | 245 988.00 | 245 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 872 459.00 | 498 588.00 | 1 373 872.00 | 1 872 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
BT Marchandises | 5 539 986.00 | 70 011.00 | 5 469 975.00 | 5 539 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 397 904.00 | | 2 397 904.00 | 2 397 904.00 |
BZ Autres créances | 481 219.00 | | 481 219.00 | 481 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 481.00 | | 20 481.00 | 20 481.00 |
CF Disponibilités | 1 299 445.00 | | 1 299 445.00 | 1 299 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 742 871.00 | 70 011.00 | 9 672 860.00 | 9 742 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 615 331.00 | 568 598.00 | 11 046 732.00 | 11 615 331.00 |
CU Autres participations | 295 772.00 | 272 512.00 | 23 260.00 | 295 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DH Report à nouveau | 325 822.00 | 189 197.00 | | 325 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 512.00 | 136 625.00 | | 667 512.00 |
DK Provisions réglementées | 46 065.00 | 38 048.00 | | 46 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 399.00 | 1 045 871.00 | | 1 721 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 626.00 | 3 576.00 | | 3 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 478 150.00 | 4 449 681.00 | | 4 478 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 468 714.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 941 683.00 | 2 724 564.00 | | 2 941 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 432.00 | 629 536.00 | | 683 432.00 |
EA Autres dettes | 1 161 360.00 | 793 689.00 | | 1 161 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 081.00 | | | 57 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 325 333.00 | 9 069 760.00 | | 9 325 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 046 732.00 | 10 115 631.00 | | 11 046 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 129 280.00 | | 19 129 280.00 | 19 129 280.00 |
FD Production vendue biens | -959 209.00 | | -959 209.00 | -959 209.00 |
FG Production vendue services | 254 915.00 | | 254 915.00 | 254 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 424 986.00 | | 18 424 986.00 | 18 424 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 495 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 853 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 491 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 011.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 591 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 903 799.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 017.00 | 8 833.00 | | 8 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 760.00 | 8 833.00 | | 13 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 760.00 | -8 833.00 | | -13 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 565.00 | | | 54 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 498 822.00 | 15 452 043.00 | | 18 498 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 831 310.00 | 15 315 418.00 | | 17 831 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 512.00 | 136 625.00 | | 667 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 632 836.00 | | 1 338 335.00 | 1 632 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 098 712.00 | 542 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 098 712.00 | 1 872 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 313 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | 1 311 456.00 | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 294.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 631 236.00 | | 9 585.00 | 1 631 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 600.00 | 224 476.00 | | 1 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 207 181.00 | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 294.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 048.00 | 8 017.00 | | 38 048.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 741.00 | 70 011.00 | 61 741.00 | 61 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405 790.00 | 98 474.00 | 161 741.00 | 405 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 838.00 | 106 491.00 | 161 741.00 | 443 838.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 923.00 | | 106 923.00 | 106 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 941 683.00 | 2 941 683.00 | | 2 941 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 420.00 | 94 420.00 | | 94 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 442.00 | 93 442.00 | | 93 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 565.00 | 54 565.00 | | 54 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 161 360.00 | 1 161 360.00 | | 1 161 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 081.00 | 57 081.00 | | 57 081.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 245 986.00 | | 245 986.00 | 245 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 397 904.00 | 2 397 904.00 | | 2 397 904.00 |
VB T. V. A. | 257 525.00 | 257 525.00 | | 257 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
VI Groupe et associés | 4 371 227.00 | 4 371 227.00 | | 4 371 227.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VP Divers | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 497.00 | 23 497.00 | | 23 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 308.00 | 218 308.00 | | 218 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 125 775.00 | 2 879 438.00 | 246 336.00 | 3 125 775.00 |
VW T.V.A. | 417 509.00 | 417 509.00 | | 417 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 325 333.00 | 9 214 783.00 | 110 549.00 | 9 325 333.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |