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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
AN Terrains | 52 000.00 | 23 478.00 | 28 522.00 | 52 000.00 |
AP Constructions | 137 628.00 | 121 831.00 | 15 797.00 | 137 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 917 480.00 | 3 078 579.00 | 838 901.00 | 3 917 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 619.00 | 828 235.00 | 156 384.00 | 984 619.00 |
BF Prêts | 23 325.00 | | 23 325.00 | 23 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 121 666.00 | 4 054 487.00 | 1 067 180.00 | 5 121 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 043.00 | | 28 043.00 | 28 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 391 763.00 | 385 359.00 | 9 006 404.00 | 9 391 763.00 |
BZ Autres créances | 906 213.00 | | 906 213.00 | 906 213.00 |
CF Disponibilités | 3 945 942.00 | | 3 945 942.00 | 3 945 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 278 621.00 | 385 359.00 | 13 893 262.00 | 14 278 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 400 287.00 | 4 439 846.00 | 14 960 441.00 | 19 400 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 803 035.00 | | | 803 035.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 627.00 | | | 38 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 303.00 | | | 80 303.00 |
DH Report à nouveau | -471 650.00 | | | -471 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 404.00 | | | 300 404.00 |
DK Provisions réglementées | 339 207.00 | | | 339 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 925.00 | | | 1 089 925.00 |
DP Provisions pour risques | 1 739 054.00 | | | 1 739 054.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 292.00 | | | 129 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 868 346.00 | | | 1 868 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 577.00 | | | 565 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319 691.00 | | | 319 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 814 569.00 | | | 5 814 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 518 553.00 | | | 2 518 553.00 |
EA Autres dettes | 531 689.00 | | | 531 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 252 090.00 | | | 2 252 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 002 170.00 | | | 12 002 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 960 441.00 | | | 14 960 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 002 170.00 | | | 12 002 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565 577.00 | | | 565 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 234 010.00 | | 33 234 010.00 | 33 234 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 234 010.00 | | 33 234 010.00 | 33 234 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 178 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 072 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 525 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 007 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 276 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 464 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 813 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 144 604.00 | |
GE Autres charges | | | 1 054 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 274 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 507.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 192.00 | | | 130 192.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 151.00 | | | 66 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 151.00 | | | 103 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 454.00 | | | 85 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 454.00 | | | 85 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 696.00 | | | 17 696.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -29 481.00 | | | -29 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 631 998.00 | | | 39 631 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 331 594.00 | | | 39 331 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 403.00 | | | 300 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 963 654.00 | | 413 574.00 | 4 963 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 562.00 | 5 121 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 562.00 | 5 091 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 933 715.00 | | 413 574.00 | 4 933 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 575.00 | | | 27 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 966 700.00 | 301 346.00 | 213 562.00 | 3 966 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 964 335.00 | 301 349.00 | 213 562.00 | 3 964 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 319 903.00 | 85 455.00 | 66 151.00 | 319 903.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 568 531.00 | 1 144 604.00 | 1 844 789.00 | 2 568 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 888 434.00 | 1 230 059.00 | 1 910 940.00 | 2 888 434.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 814 569.00 | 5 814 569.00 | | 5 814 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 482.00 | 347 482.00 | | 347 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574 909.00 | 574 909.00 | | 574 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845 549.00 | 845 549.00 | | 845 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 252 090.00 | 2 252 090.00 | | 2 252 090.00 |
UP Prêts | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 391 763.00 | 9 391 763.00 | | 9 391 763.00 |
VB T. V. A. | 761 134.00 | 761 134.00 | | 761 134.00 |
VC Groupe et associés | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565 577.00 | 565 577.00 | | 565 577.00 |
VI Groupe et associés | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 960.00 | 68 960.00 | | 68 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 679.00 | 147 679.00 | | 147 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 287 872.00 | 10 287 872.00 | | 10 287 872.00 |
VW T.V.A. | 1 448 484.00 | 1 448 484.00 | | 1 448 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 002 170.00 | 12 002 170.00 | | 12 002 170.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | 128.00 | | 123.00 |